(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 令和２年１月１日
至 令和２年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 令和３年１月１日
至 令和３年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
523
779
減価償却費
839
845
のれん償却額
31
1
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
11
12
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1
△20
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△18
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
15
株主優待引当金の増減額（△は減少）
△15
受取利息及び受取配当金
△22
支払利息
29
28
固定資産除売却損
150
35
投資有価証券売却損益（△は益）
-
2
投資有価証券評価損
86
44
売上債権の増減額（△は増加）
1,455
2,458
たな卸資産の増減額（△は増加）
△613
△726
仕入債務の増減額（△は減少）
△759
△481
未払消費税等の増減額（△は減少）
169
△1,197
未払酒税の増減額（△は減少）
△3,118
△3,631
その他
△273
△399
小計
△1,511
△2,292
利息及び配当金の受取額
22
20
利息の支払額
△48
△44
法人税等の支払額
△210
△541
△1,748
△2,857
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△3,162
△2,233
固定資産の除却による支出
△74
△213
投資有価証券の取得による支出
△3
△27
△24
△3,268
△2,474
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
5,700
6,050
長期借入金の返済による支出
△375
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△10
△38
自己株式の取得による支出
△306
△0
配当金の支払額
△424
△419
非支配株主への配当金の支払額
△12
17
4,589
5,201
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△427
△131
現金及び現金同等物の期首残高
1,192
910
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 765
※ 779