(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 令和４年１月１日
至 令和４年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 令和５年１月１日
至 令和５年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△182
2,064
減価償却費
846
921
のれん償却額
1
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
22
△28
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3
△2
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△9
9
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
4
8
株主優待引当金の増減額（△は減少）
△18
△23
受取利息及び受取配当金
△25
支払利息
34
47
持分法による投資損益（△は益）
－
固定資産除却損
18
2
投資有価証券売却益
△14
関係会社株式売却損
46
製品回収関連損失
86
売上債権の増減額（△は増加）
2,939
2,301
棚卸資産の増減額（△は増加）
△445
△1,666
仕入債務の増減額（△は減少）
△541
△321
未払消費税等の増減額（△は減少）
△656
164
未払酒税の増減額（△は減少）
△3,871
△3,298
その他
△786
△158
小計
△2,584
7
利息及び配当金の受取額
23
25
利息の支払額
△53
△61
事業再編による支払額
△90
製品回収関連損失の支払額
△77
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
153
△65
△2,628
△94
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△1,868
△395
固定資産の除却による支出
△31
国庫補助金による収入
32
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入
0
17
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
119
関係会社貸付けによる支出
△150
関係会社貸付金の回収による収入
950
△19
△38
△1,922
532
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
5,250
△100
長期借入金の返済による支出
△375
△300
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△26
△15
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△437
△293
非支配株主への配当金の支払額
4,405
△716
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△146
△278
現金及び現金同等物の期首残高
986
894
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 839
※ 616