(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 令和5年1月1日
至 令和5年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 令和6年1月1日
至 令和6年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,064
1,696
減価償却費
921
931
のれん償却額
1
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△28
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△2
△7
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
9
△19
役員株式給付引当金の増減額(△は減少)
8
11
株主優待引当金の増減額(△は減少)
△23
△27
受取利息及び受取配当金
△25
△29
支払利息
47
46
持分法による投資損益(△は益)
△18
△72
固定資産除売却損
2
投資有価証券売却益
△14
-
関係会社株式売却損
売上債権の増減額(△は増加)
2,301
692
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,666
△1,126
仕入債務の増減額(△は減少)
△321
184
未払消費税等の増減額(△は減少)
164
△419
未払酒税の増減額(△は減少)
△3,298
△172
その他
△158
△695
小計
7
1,008
利息及び配当金の受取額
25
94
利息の支払額
△61
△62
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△65
△544
△94
495
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△395
△706
固定資産の除却による支出
-
△33
国庫補助金による収入
32
地方自治体からの補助金による収入
38
投資有価証券の取得による支出
△3
投資有価証券の売却による収入
17
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
119
関係会社貸付けによる支出
△150
関係会社貸付金の回収による収入
950
△38
△47
532
△752
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△100
1,450
長期借入金の返済による支出
△300
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△15
△16
自己株式の取得による支出
△0
△245
配当金の支払額
△293
△469
非支配株主への配当金の支払額
△716
414
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△278
157
現金及び現金同等物の期首残高
894
824
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 616
※ 982