(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 令和６年１月１日
至 令和６年６月30日)
当中間連結会計期間
(自 令和７年１月１日
至 令和７年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,696
2,495
減価償却費
931
961
のれん償却額
1
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
29
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△7
△2
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△19
△24
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
11
△78
株主優待引当金の増減額（△は減少）
△27
受取利息及び受取配当金
△29
△46
支払利息
46
64
持分法による投資損益（△は益）
△72
△69
固定資産売却益
-
△119
固定資産除売却損
15
保険解約損益（△は益）
8
売上債権の増減額（△は増加）
692
1,609
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,126
△371
仕入債務の増減額（△は減少）
184
△344
未払消費税等の増減額（△は減少）
△419
△336
未払酒税の増減額（△は減少）
△172
△3,130
その他
△695
△670
小計
1,008
△33
利息及び配当金の受取額
94
197
利息の支払額
△62
△83
保険金の受取額
80
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△544
△538
495
△377
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△706
△1,234
固定資産の売却による収入
182
固定資産の除却による支出
地方自治体からの補助金による収入
38
投資有価証券の取得による支出
△3
△47
△158
△752
△1,241
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,450
2,800
長期借入金の返済による支出
△300
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△16
△23
自己株式の取得による支出
△245
△357
配当金の支払額
△469
△575
非支配株主への配当金の支払額
△0
△5
414
1,534
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
157
△85
現金及び現金同等物の期首残高
824
882
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 982
※ 797