⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高(千円)
有形固定資産
建物	12,475,791	519,381	123,984	12,871,188	9,558,307	219,630	3,312,880
構築物	1,816,296	11,119	4,593	1,822,821	1,491,476	39,773	331,345
機械及び装置	5,333,216	120,836	73,100	5,380,951	4,496,677	162,339	884,274
車両運搬具	95,463	11,248	3,153	103,558	89,388	8,218	14,169
工具、器具及び備品	1,233,225	166,404	58,457	1,341,172	1,113,541	81,165	227,631
土地	1,756,018	1,193	59,123	1,698,088	―	―	1,698,088
建設仮勘定	35,770	167,047	196,177	6,640	―	―	6,640
有形固定資産計	22,745,781	997,231	518,590	23,224,422	16,749,391	511,127	6,475,030
無形固定資産	48,160	86,476	―	134,637	35,355	10,573	99,282
長期前払費用	37,096	10,660	―	47,756	23,631	12,396	24,125

(注)１．当期増加額の主な内容は次のとおりであります。
建物	生薬保管倉庫		381,247	千円
機械及び装置	〃		32,995	千円
工具、器具及び備品	ＩＴ機器導入		132,020	千円
無形固定資産	〃		81,586	千円
建設仮勘定	生薬保管倉庫建設工事		147,600	千円
２．当期減少額の主な内容は次のとおりであります。
土地	大阪府大阪市社有地の譲渡		59,085	千円
建設仮勘定	生薬保管倉庫完成に伴う各勘定への振替		147,600	千円

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (％)	返済期限
短期借入金	―	―	─	─
１年以内に返済予定の長期借入金	―	―	─	─
１年以内に返済予定のリース債務	―	―	─	─
長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）	―	―	─	─
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）	―	―	─	─
その他有利子負債 長期預り金（取引保証金）	919,774	997,341	1.15	─
合計	919,774	997,341	─	─

(注) 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	5,000	74	―	―	5,074
賞与引当金	244,261	204,714	244,261	―	204,714
役員賞与引当金	44,100	41,700	44,100	―	41,700
役員株式給付引当金	―	31,058	―	―	31,058
役員退職慰労引当金	48,350	―	―	―	48,350

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	8,127
預金
当座預金	682
普通預金	1,116,099
定期預金	1,560,000
別段預金	6,328
振替貯金	7,104
計	2,690,215
合計	2,698,343

②  売掛金

相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱大木	933,756
アルフレッサヘルスケア㈱	696,245
㈱ＰＡＬＴＡＣ	642,245
㈱リードヘルスケア	133,887
中北薬品㈱	71,862
その他	242,417
合計	2,720,416

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高
(千円)
 
(Ａ)

当期発生高
(千円)
 
(Ｂ)

当期回収高
(千円)
 
(Ｃ)

当期末残高
(千円)
 
(Ｄ)

回収率(％)

(Ｃ)	×100
(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日)

(Ａ)＋(Ｄ)

２

(Ｂ)

366

2,643,606

14,169,975

14,278,092

2,720,416

84.92

69.27

(注)  消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

③  商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
食品、雑貨類	28,426
サプリメント	5,306
計	33,732
製品
養命酒	122,036
酒類	74,688
食品類	79,854
その他	9,817
計	286,396
半製品
養命酒	68,031
酒類	4,082
計	72,114
合計	392,243

④  仕掛品

品目	金額(千円)
養命酒	116,146
原料みりん	11,275
その他	192
合計	127,613

⑤  原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
生薬類	740,461
包装材料・容器類	38,050
原料用アルコール	11,510
食材	4,246
その他	8,045
計	802,315
貯蔵品
販促品	19,019
店舗用消耗品	3,874
製造用消耗品	1,489
重油	2,122
その他	4,421
計	30,927
合計	833,242

⑥  有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
債券
譲渡性預金	2,800,000
利付国債５年99回	500,204
利付国債５年102回	500,032
利付国債５年103回	499,909
合計	4,300,145

⑦  投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
小野薬品工業㈱	1,579,597
キッコーマン㈱	1,491,100
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,279,771
ロート製薬㈱	906,100
トーア再保険㈱	882,306
キユーピー㈱	737,086
日本新薬㈱	712,800
㈱八十二銀行	591,463
久光製薬㈱	508,030
ブルドックソース㈱	391,440
㈱ワコールホールディングス	337,093
㈱Ｔ＆Ｄホールディングス	324,085
ニッコンホールディングス㈱	301,920
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス㈱	207,230
丸八倉庫㈱	195,200
㈱松屋	173,880
松田産業㈱	146,383
Ｊ．フロントリテイリング㈱	145,268
㈱三井住友フィナンシャルグループ	131,362
㈱ミツウロコグループホールディングス	93,840
わかもと製薬㈱	89,873
小林製薬㈱	85,956
㈱十八銀行	83,154
日本フエルト㈱	71,967
カンロ㈱	60,000
㈱アサツーディ・ケイ	57,960
㈱大木ヘルスケアホールディングス	55,187
㈱マルイチ産商	52,582
アルフレッサホールディングス㈱	47,506

区分及び銘柄	金額（千円）
富田薬品㈱	30,000
㈱白洋舎	29,900
ミヨシ油脂㈱	28,350
片倉コープアグリ㈱	27,720
㈱メディパルホールディングス	16,572
その他	19,952
計	11,892,638
債券
譲渡性預金	300,000
利付国債５年106回	500,000
利付国債５年109回	500,191
利付国債５年114回	300,493
利付国債５年118回	500,855
利付国債５年120回	500,321
利付国債５年123回	499,804
利付国債５年124回	500,541
利付国債５年124回	499,895
第３回三菱ＵＦＪフィナンシャルグループ 任意償還条項付無担保永久社債	1,020,000
計	5,122,102
合計	17,014,741

⑧  関係会社株式

銘柄	金額(千円)
その他の関係会社株式
大正製薬ホールディングス㈱	2,560,932
合計	2,560,932

⑨  長期預金

区分	金額(千円)
定期預金	4,700,000
合計	4,700,000

⑩  買掛金

相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東洋ガラス㈱	75,601
日本山村硝子㈱	73,132
凸版印刷㈱	44,466
㈱ウチダ和漢薬	26,062
二葉紙業㈱	15,093
その他	75,715
合計	310,070

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

（累計期間）		第１四半期	第２四半期	第３四半期	当事業年度
売上高	(千円)	2,903,069	5,837,309	9,805,845	12,703,583
税引前 四半期(当期)純利益金額	(千円)	520,998	1,292,089	2,304,348	2,627,580
四半期(当期)純利益金額	(千円)	364,288	887,829	1,572,924	1,769,145
１株当たり 四半期(当期)純利益金額	(円)	26.59	64.80	114.81	129.14

（会計期間）		第１四半期	第２四半期	第３四半期	第４四半期
１株当たり 四半期純利益金額	(円)	26.59	38.21	50.01	14.32

（注）平成27年10月１日付で、普通株式２株につき１株の割合で株式併合を実施しております。これに伴い、当事業年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定して１株当たり四半期（当期）純利益金額を算定しております。