⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

12,871,188

205,429

19,155

13,057,463

9,757,395

217,183

3,300,067

構築物

1,822,821

11,757

1,877

1,832,701

1,528,535

37,711

304,165

機械及び装置

5,380,951

70,640

32,889

5,418,701

4,630,057

165,352

788,644

車両運搬具

103,558

13,827

10,095

107,289

88,261

8,968

19,028

工具、器具及び備品

1,341,172

57,978

62,633

1,336,517

1,152,385

101,277

184,132

土地

1,698,088

2,272

―

1,700,361

―

―

1,700,361

建設仮勘定

6,640

46,821

49,148

4,313

―

―

4,313

有形固定資産計

23,224,422

408,726

175,799

23,457,348

17,156,635

530,494

6,300,713

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

120,524

285,684

2,091

404,118

54,929

21,216

349,188

その他

14,113

110,221

110,221

14,113

581

89

13,532

無形固定資産計

134,637

395,905

112,312

418,231

55,510

21,305

362,720

長期前払費用

47,756

36,672

26,032

58,396

12,482

14,883

45,914

 

 

(注)１．当期増加額の主な内容は次のとおりであります。

 

 

 

工具、器具及び備品

基幹システム更新

12,888

千円

 

土地

長野県中川村土地取得

1,962

千円

 

ソフトウエア

基幹システム更新

273,034

千円

 

無形固定資産(その他)

基幹システム更新に伴うソフトウエア仮勘定の増加

110,221

千円

 

    ２．当期減少額の主な内容は次のとおりであります。

 

 

 

無形固定資産(その他)

基幹システム更新完了に伴うソフトウエア仮勘定のソフトウエア勘定への振替

110,221

千円

 

 

 
【社債明細表】

該当事項はありません。

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金

―

―

─

─

１年以内に返済予定の長期借入金

―

―

─

─

１年以内に返済予定のリース債務

―

―

─

─

長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）

―

―

─

─

リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）

―

―

─

─

その他有利子負債
長期預り金（取引保証金）

997,341

1,073,826

0.95

─

合計

997,341

1,073,826

─

─

 

(注) 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

　
【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

5,074

―

―

―

5,074

賞与引当金

204,714

211,067

204,714

―

211,067

役員賞与引当金

41,700

37,530

41,700

―

37,530

役員株式給付引当金

31,058

26,862

31,058

―

26,862

役員退職慰労引当金

48,350

―

―

―

48,350

 

 
【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

8,853

預金

 

当座預金

682

普通預金

1,432,413

定期預金

2,460,000

別段預金

8,386

振替貯金

27,782

計

3,929,265

合計

3,938,118

 

 

②  売掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

㈱大木

946,446

アルフレッサヘルスケア㈱

581,177

㈱ＰＡＬＴＡＣ

580,092

㈱リードヘルスケア

78,123

中北薬品㈱

68,009

その他

319,705

合計

2,573,554

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高
(千円)
 
(Ａ)

当期発生高
(千円)
 
(Ｂ)

当期回収高
(千円)
 
(Ｃ)

当期末残高
(千円)
 
(Ｄ)

回収率(％)

 

(Ｃ)

×100

(Ａ)＋(Ｂ)

 

 

滞留期間(日)

 

(Ａ)＋(Ｄ)

 

 

２

 

 

(Ｂ)

 

 

365

 

 

2,720,416

13,647,321

13,794,182

2,573,554

84.28

70.79

 

(注)  消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

 

③  商品及び製品

 

品目

金額(千円)

商品

 

食品、雑貨類

38,956

サプリメント

3,217

計

42,174

製品

 

養命酒

196,142

酒類

190,225

食品類

72,670

その他

8,646

計

467,685

半製品

 

養命酒

40,888

酒類

2,842

計

43,730

合計

553,590

 

 

④  仕掛品

 

品目

金額(千円)

養命酒

124,193

原料みりん

35,459

その他

4,915

合計

164,568

 

 

 

⑤  原材料及び貯蔵品

 

品目

金額(千円)

原材料

 

生薬類

829,558

包装材料・容器類

42,123

原料用アルコール

9,804

食材

4,640

その他

20,513

計

906,641

貯蔵品

 

販促品

21,432

店舗用消耗品

4,400

製造用消耗品

2,597

重油

1,932

その他

4,118

計

34,480

合計

941,122

 

　

⑥  有価証券

区分及び銘柄

金額(千円)

債券

 

譲渡性預金

1,700,000

利付国債５年106回

500,000

利付国債５年109回

500,091

合計

2,700,091

 

 

 

⑦  投資有価証券

 

区分及び銘柄

金額(千円)

株式

 

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ

1,717,077

キッコーマン㈱

1,339,975

ロート製薬㈱

922,012

日本新薬㈱

918,540

キユーピー㈱

911,249

トーア再保険㈱

882,306

㈱八十二銀行

767,073

小野薬品工業㈱

763,941

久光製薬㈱

642,360

㈱Ｔ＆Ｄホールディングス

499,020

ブルドックソース㈱

426,856

ニッコンホールディングス㈱

351,500

㈱ワコールホールディングス

344,874

ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス㈱

233,926

松田産業㈱

186,419

㈱松屋

177,072

丸八倉庫㈱

170,000

Ｊ．フロントリテイリング㈱

160,545

㈱三井住友フィナンシャルグループ

155,732

㈱十八銀行

119,409

㈱ミツウロコグループホールディングス

117,300

大木ヘルスケアホールディングス㈱

94,706

小林製薬㈱

93,786

わかもと製薬㈱

89,873

日本フエルト㈱

82,271

カンロ㈱

67,320

㈱マルイチ産商

59,170

㈱アサツーディ・ケイ

56,460

アルフレッサホールディングス㈱

42,445

 

 

区分及び銘柄

金額（千円）

㈱白洋舎

32,844

ミヨシ油脂㈱

31,725

片倉コープアグリ㈱

30,120

富田薬品㈱

30,000

㈱メディパルホールディングス

16,237

その他

22,493

計

12,556,644

債券

 

利付国債５年114回

300,289

利付国債５年118回

500,585

利付国債５年120回

500,227

利付国債５年123回

499,854

利付国債５年124回

500,411

利付国債５年124回

499,920

第３回三菱ＵＦＪフィナンシャルグループ
任意償還条項付無担保永久社債

1,061,140

第11回三菱ＵＦＪフィナンシャルグループ
任意償還条項付無担保社債

487,670

第４回三井住友フィナンシャルグループ
任意償還条項付無担保永久社債

400,760

第13回三井住友フィナンシャルグループ
任意償還条項付無担保社債

397,800

第10回三井住友フィナンシャルグループ
任意償還条項付無担保社債

98,890

計

5,247,547

合計

17,804,192

 

 

⑧  関係会社株式

銘柄

金額(千円)

その他の関係会社株式

 

大正製薬ホールディングス㈱

2,595,384

合計

2,595,384

 

 

⑨  長期預金

区分

金額(千円)

定期預金

5,600,000

合計

5,600,000

 

 

 

⑩  買掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

日本山村硝子㈱

100,492

東洋ガラス㈱

77,690

凸版印刷㈱

34,055

ゴールドパック㈱

24,793

二葉紙業㈱

13,916

その他

113,773

合計

364,723

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

（累計期間）

第１四半期

第２四半期

第３四半期

当事業年度

売上高

(千円)

2,776,194

5,625,386

9,453,134

12,276,653

税引前

四半期(当期)純利益金額

(千円)

512,090

682,255

1,616,200

1,937,113

四半期(当期)純利益金額

(千円)

367,115

492,201

1,158,489

1,368,822

１株当たり

四半期(当期)純利益金額

(円)

26.80

35.91

84.50

99.84

 

 

（会計期間）

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

１株当たり
四半期純利益金額

(円)

26.80

9.12

48.58

15.34