⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

13,057,463

162,995

75,702

13,144,755

9,896,044

210,161

3,248,710

構築物

1,832,701

6,455

17,539

1,821,618

1,551,336

35,112

270,281

機械及び装置

5,418,701

259,440

20,419

5,657,723

4,738,039

127,822

919,683

車両運搬具

107,289

11,977

8,554

110,713

91,402

11,636

19,311

工具、器具及び備品

1,336,517

189,609

41,778

1,484,348

1,282,113

171,103

202,234

土地

1,700,361

―

61,836

1,638,525

―

―

1,638,525

建設仮勘定

4,313

317,248

125,516

196,045

―

―

196,045

有形固定資産計

23,457,348

947,728

351,347

24,053,729

17,558,936

555,836

6,494,792

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

404,118

13,190

―

417,308

131,810

76,881

285,497

その他

14,113

―

―

14,113

670

89

13,442

無形固定資産計

418,231

13,190

―

431,421

132,481

76,970

298,939

長期前払費用

58,396

18,565

1,586

75,376

24,228

13,322

51,147

 

 

(注)１．当期増加額の主な内容は次のとおりであります。

 

 

 

建物

駒ヶ根工場見学施設リニューアル

91,840

千円

 

機械及び装置

駒ヶ根工場製品ライン改造工事

213,278

千円

 

工具、器具及び備品

駒ヶ根工場見学施設リニューアル

77,721

千円

 

建設仮勘定

賃貸用不動産取得に係る手付金

170,000

千円

 

    ２．当期減少額の主な内容は次のとおりであります。

 

 

 

土地

埼玉県鶴ヶ島市社有地一部売却

53,712

千円

 

 

駒ヶ根工場敷地の一部収用

8,124

千円

 

 

 
【社債明細表】

該当事項はありません。

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金

―

 

─

─

１年以内に返済予定の長期借入金

―

 

─

─

１年以内に返済予定のリース債務

―

 

─

─

長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）

―

 

─

─

リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）

―

 

─

─

その他有利子負債
長期預り金（取引保証金）

1,073,826

1,147,774

0.95

─

合計

1,073,826

1,147,774

─

─

 

(注) 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

　
【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

5,074

3,340

―

―

8,414

賞与引当金

211,067

214,260

211,067

―

214,260

役員賞与引当金

37,530

22,390

37,530

―

22,390

役員株式給付引当金

26,862

15,981

26,862

―

15,981

役員退職慰労引当金

48,350

―

―

―

48,350

 

 
【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

9,437

預金

 

当座預金

682

普通預金

3,351,530

定期預金

4,860,000

別段預金

6,934

振替貯金

5,862

計

8,225,009

合計

8,234,447

 

 

②  売掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

㈱大木

801,800

アルフレッサヘルスケア㈱

625,002

㈱ＰＡＬＴＡＣ

427,692

㈱リードヘルスケア

114,029

伊藤忠食品㈱

63,686

その他

383,678

合計

2,415,890

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高
(千円)
 
(Ａ)

当期発生高
(千円)
 
(Ｂ)

当期回収高
(千円)
 
(Ｃ)

当期末残高
(千円)
 
(Ｄ)

回収率(％)

 

(Ｃ)

×100

(Ａ)＋(Ｂ)

 

 

滞留期間(日)

 

(Ａ)＋(Ｄ)

 

 

２

 

 

(Ｂ)

 

 

365

 

 

2,573,554

11,843,313

12,000,977

2,415,890

83.24

76.89

 

(注)  消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

 

③  商品及び製品

 

品目

金額(千円)

商品及び製品

 

養命酒

135,469

酒類

115,570

食品、雑貨類

104,234

その他

11,555

計

366,830

半製品

 

養命酒

92,134

酒類

16,463

計

108,597

合計

475,428

 

 

④  仕掛品

 

品目

金額(千円)

養命酒

82,537

原料みりん

31,122

その他

4,326

合計

117,986

 

 

 

⑤  原材料及び貯蔵品

 

品目

金額(千円)

原材料

 

生薬類

886,266

包装材料・容器類

51,739

原料用アルコール

16,171

食材

5,554

その他

14,721

計

974,453

貯蔵品

 

販促品

26,749

店舗用消耗品

4,393

重油

3,115

製造用消耗品

1,362

その他

3,783

計

39,403

合計

1,013,856

 

　

 

⑥  投資有価証券

 

区分及び銘柄

金額(千円)

株式

 

キッコーマン㈱

1,724,840

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ

1,710,451

ロート製薬㈱

1,314,950

日本新薬㈱

1,153,440

小野薬品工業㈱

1,091,961

トーア再保険㈱

882,306

キユーピー㈱

833,843

久光製薬㈱

832,240

㈱八十二銀行

695,121

㈱Ｔ＆Ｄホールディングス

521,408

ブルドックソース㈱

413,808

ニッコンホールディングス㈱

412,920

㈱ワコールホールディングス

386,540

㈱松屋

253,680

松田産業㈱

244,848

ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス㈱

221,701

大木ヘルスケアホールディングス㈱

199,460

Ｊ．フロント　リテイリング㈱

176,015

丸八倉庫㈱

173,400

㈱三井住友フィナンシャルグループ

171,633

㈱ミツウロコグループホールディングス

136,680

小林製薬㈱

133,632

わかもと製薬㈱

97,507

㈱十八銀行

90,804

日本フエルト㈱

83,398

カンロ㈱

81,480

㈱マルイチ産商

62,464

アルフレッサ　ホールディングス㈱

52,105

㈱白洋舎

35,650

 

 

区分及び銘柄

金額（千円）

ミヨシ油脂㈱

32,400

富田薬品㈱

30,000

片倉コープアグリ㈱

29,496

㈱メディパルホールディングス

20,274

その他

28,467

計

14,328,928

債券

 

利付国債５年118回

500,315

利付国債５年120回

500,133

利付国債５年123回

499,904

利付国債５年124回

500,281

利付国債５年124回

499,945

第３回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
任意償還条項付無担保永久社債

1,070,160

第14回三井住友フィナンシャルグループ
任意償還条項付無担保社債

499,750

第11回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
任意償還条項付無担保社債

496,010

第４回三井住友フィナンシャルグループ
任意償還条項付無担保永久社債

411,480

第13回三井住友フィナンシャルグループ
任意償還条項付無担保社債

400,800

第10回三井住友フィナンシャルグループ
任意償還条項付無担保社債

99,680

計

5,478,459

合計

19,807,388

 

 

⑦  関係会社株式

銘柄

金額(千円)

その他の関係会社株式

 

大正製薬ホールディングス㈱

3,003,066

合計

3,003,066

 

 

 

⑧  長期預金

区分

金額(千円)

定期預金

3,700,000

合計

3,700,000

 

 

⑨  買掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

東洋ガラス㈱

113,168

凸版印刷㈱

21,875

合同酒精㈱

18,522

日本山村硝子㈱

15,158

ゴールドパック㈱

14,592

その他

89,136

合計

272,452

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

（累計期間）

第１四半期

第２四半期

第３四半期

当事業年度

売上高

(千円)

2,662,194

5,177,837

8,269,878

10,655,361

税引前

四半期(当期)純利益

(千円)

448,640

230,051

608,834

2,303,829

四半期(当期)純利益

(千円)

321,081

166,846

444,786

1,615,064

１株当たり

四半期(当期)純利益

(円)

23.41

12.16

32.41

117.68

 

 

（会計期間）

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

１株当たり四半期純利益

又は四半期純損失（△）

(円)

23.41

△11.24

20.25

85.25