⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
13,144,755
|
972,890
|
48,193 (39,050)
|
14,069,453
|
10,117,198
|
229,383
|
3,952,254
|
構築物
|
1,821,618
|
25,523
|
3,298
|
1,843,843
|
1,577,834
|
28,944
|
266,009
|
機械及び装置
|
5,657,723
|
70,534
|
15,643
|
5,712,614
|
4,871,543
|
149,130
|
841,071
|
車両運搬具
|
110,713
|
8,674
|
8,115
|
111,272
|
93,764
|
10,477
|
17,507
|
工具、器具及び備品
|
1,484,348
|
73,479
|
39,570 (1,276)
|
1,518,257
|
1,348,169
|
103,941
|
170,088
|
土地
|
1,638,525
|
889,046
|
―
|
2,527,571
|
―
|
―
|
2,527,571
|
建設仮勘定
|
196,045
|
79,867
|
273,256
|
2,657
|
―
|
―
|
2,657
|
有形固定資産計
|
24,053,729
|
2,120,017
|
388,076 (40,327)
|
25,785,670
|
18,008,510
|
521,877
|
7,777,159
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
417,308
|
33,959
|
―
|
451,267
|
211,495
|
79,684
|
239,771
|
その他
|
14,113
|
12,499
|
8,307
|
18,304
|
276
|
66
|
18,028
|
無形固定資産計
|
431,421
|
46,458
|
8,307
|
469,572
|
211,772
|
79,751
|
257,799
|
長期前払費用
|
75,376
|
6,370
|
9,477
|
72,268
|
28,831
|
14,671
|
43,436
|
(注)１．当期増加額の主な内容は次のとおりであります。
|
|
|
建物
|
賃貸用不動産
|
864,638
|
千円
|
土地
|
賃貸用不動産
|
889,046
|
千円
|
２．当期減少額の主な内容は次のとおりであります。
|
|
|
建設仮勘定
|
賃貸用不動産取得に伴う各勘定への振替
|
170,000
|
千円
|
なお、当期減少額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。
|
|
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
―
|
―
|
─
|
─
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
―
|
―
|
─
|
─
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
―
|
―
|
─
|
─
|
長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）
|
―
|
―
|
─
|
─
|
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）
|
―
|
―
|
─
|
─
|
その他有利子負債
長期預り金（取引保証金）
|
1,147,774
|
1,211,765
|
1.00
|
─
|
合計
|
1,147,774
|
1,211,765
|
─
|
─
|
(注) 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
8,414
|
―
|
68
|
5
|
8,340
|
賞与引当金
|
214,260
|
200,647
|
214,260
|
―
|
200,647
|
役員賞与引当金
|
22,390
|
17,730
|
22,390
|
―
|
17,730
|
役員株式給付引当金
|
15,981
|
31,570
|
15,981
|
―
|
31,570
|
役員退職慰労引当金
|
48,350
|
―
|
―
|
―
|
48,350
|
(注) 貸倒引当金の当期減少額（その他）は、債権回収による取崩額であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
11,525
|
預金
|
|
当座預金
|
682
|
普通預金
|
2,129,194
|
定期預金
|
4,960,000
|
別段預金
|
11,541
|
振替貯金
|
6,131
|
計
|
7,107,550
|
合計
|
7,119,075
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱大木
|
822,193
|
アルフレッサヘルスケア㈱
|
665,790
|
㈱ＰＡＬＴＡＣ
|
396,261
|
㈱リードヘルスケア
|
161,977
|
国分グループ本社㈱
|
115,692
|
その他
|
343,355
|
合計
|
2,505,271
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
2,415,890
|
11,595,737
|
11,506,357
|
2,505,271
|
82.12
|
77.45
|
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品
品目
|
金額(千円)
|
商品及び製品
|
|
養命酒
|
112,185
|
酒類
|
142,407
|
食品、雑貨類
|
128,864
|
その他
|
12,772
|
計
|
396,229
|
半製品
|
|
養命酒
|
64,175
|
酒類
|
14,248
|
計
|
78,423
|
合計
|
474,652
|
④ 仕掛品
品目
|
金額(千円)
|
養命酒
|
70,279
|
原料みりん
|
28,756
|
その他
|
14,509
|
合計
|
113,544
|
⑤ 原材料及び貯蔵品
品目
|
金額(千円)
|
原材料
|
|
生薬類
|
856,116
|
包装材料・容器類
|
42,290
|
原料用アルコール
|
7,636
|
食材
|
5,507
|
その他
|
18,601
|
計
|
930,152
|
貯蔵品
|
|
販促品
|
36,573
|
店舗用消耗品
|
4,568
|
重油
|
3,137
|
製造用消耗品
|
1,529
|
その他
|
3,949
|
計
|
49,759
|
合計
|
979,911
|
⑥ 投資有価証券
区分及び銘柄
|
金額(千円)
|
株式
|
|
キッコーマン㈱
|
2,188,290
|
㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
|
1,349,711
|
日本新薬㈱
|
1,305,720
|
ロート製薬㈱
|
1,256,164
|
トーア再保険㈱
|
882,306
|
キユーピー㈱
|
766,835
|
小野薬品工業㈱
|
719,023
|
㈱八十二銀行
|
559,756
|
久光製薬㈱
|
514,090
|
ブルドックソース㈱
|
390,321
|
㈱Ｔ＆Ｄホールディングス
|
359,443
|
㈱ワコールホールディングス
|
345,376
|
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス㈱
|
222,692
|
ニッコンホールディングス㈱
|
193,806
|
松田産業㈱
|
174,283
|
㈱松屋
|
168,672
|
小林製薬㈱
|
162,516
|
丸八倉庫㈱
|
150,200
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ
|
149,226
|
㈱ミツウロコグループホールディングス
|
143,820
|
Ｊ．フロント リテイリング㈱
|
128,144
|
大木ヘルスケアホールディングス㈱
|
118,785
|
わかもと製薬㈱
|
97,507
|
㈱十八銀行
|
91,491
|
カンロ㈱
|
77,160
|
日本フエルト㈱
|
73,738
|
アルフレッサ ホールディングス㈱
|
69,312
|
㈱マルイチ産商
|
64,111
|
㈱白洋舎
|
33,637
|
区分及び銘柄
|
金額（千円）
|
富田薬品㈱
|
30,000
|
片倉コープアグリ㈱
|
27,312
|
ミヨシ油脂㈱
|
25,267
|
㈱メディパルホールディングス
|
24,459
|
ナラサキ産業
|
11,274
|
その他
|
14,230
|
計
|
12,888,684
|
債券
|
|
利付国債５年124回
|
500,151
|
利付国債５年124回
|
499,970
|
第３回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
任意償還条項付無担保永久社債
|
1,072,650
|
第11回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
任意償還条項付無担保社債
|
503,480
|
第14回三井住友フィナンシャルグループ
任意償還条項付無担保社債
|
501,800
|
第４回三井住友フィナンシャルグループ
任意償還条項付無担保永久社債
|
413,200
|
第13回三井住友フィナンシャルグループ
任意償還条項付無担保社債
|
401,800
|
第17回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
任意償還条項付無担保社債
|
305,844
|
第10回三井住友フィナンシャルグループ
任意償還条項付無担保社債
|
99,930
|
計
|
4,298,826
|
合計
|
17,187,511
|
⑦ 関係会社株式
銘柄
|
金額(千円)
|
その他の関係会社株式
|
|
大正製薬ホールディングス㈱
|
3,028,905
|
合計
|
3,028,905
|
⑧ 長期預金
区分
|
金額(千円)
|
定期預金
|
4,400,000
|
合計
|
4,400,000
|
⑨ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
東洋ガラス㈱
|
71,177
|
日本山村硝子㈱
|
55,542
|
富士高フーヅ工業㈱
|
19,487
|
凸版印刷㈱
|
18,418
|
ゴールドパック㈱
|
10,600
|
その他
|
87,107
|
合計
|
262,334
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
（累計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
2,461,142
|
5,170,987
|
8,044,595
|
10,523,794
|
税引前 四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
256,800
|
338,731
|
668,846
|
987,485
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
192,335
|
242,703
|
481,426
|
686,793
|
１株当たり 四半期(当期)純利益
|
(円)
|
14.01
|
17.67
|
35.06
|
50.01
|
（会計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益
|
(円)
|
14.01
|
3.67
|
17.38
|
14.95
|