⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高(千円)
有形固定資産
建物	14,809,139	245,622	44,925	15,009,835	10,867,823	228,901	4,142,011
構築物	2,004,514	9,313	1,914	2,011,914	1,635,988	27,493	375,925
機械及び装置	5,884,991	92,989	25,047	5,952,932	5,228,201	149,918	724,731
車両運搬具	116,950	10,136	5,711	121,375	96,954	13,334	24,421
工具、器具及び備品	1,457,586	86,973	124,053	1,420,505	1,257,970	54,615	162,534
土地	2,478,551	424	6,519	2,472,457	―	―	2,472,457
建設仮勘定	3,641	95,788	40,280	59,149	―	―	59,149
有形固定資産計	26,755,374	541,248	248,452	27,048,170	19,086,938	474,263	7,961,231
無形固定資産
ソフトウエア	518,955	18,206	―	537,161	429,835	38,837	107,326
その他	14,400	43,366	―	57,767	276	―	57,490
無形固定資産計	533,356	61,572	―	594,928	430,112	38,837	164,816
長期前払費用	64,955	―	15,360	49,595	34,957	9,841	14,638

(注)１．当期増加額の主な内容は次のとおりであります。
建物	くらすわ  駒ヶ根店改修工事		126,094	千円
２．当期減少額の主な内容は次のとおりであります。
土地	長野県岡谷市社有地の譲渡		6,519	千円

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (％)	返済期限
短期借入金	―	―	─	─
１年以内に返済予定の長期借入金	―	―	─	─
１年以内に返済予定のリース債務	―	―	─	─
長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）	―	―	─	─
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）	―	―	─	─
その他有利子負債 長期預り金（取引保証金）	1,412,941	1,492,116	1.10	─
合計	1,412,941	1,492,116	─	─

(注) 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	8,340	―	―	8,340
賞与引当金	248,411	258,972	248,411	258,972
役員賞与引当金	24,530	32,400	24,530	32,400
役員株式給付引当金	46,610	40,634	46,610	40,634
役員退職慰労引当金	48,350	―	―	48,350

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。
 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	11,640
預金
当座預金	682
普通預金	2,139,836
定期預金	6,760,000
別段預金	4,874
振替貯金	16,950
計	8,922,345
合計	8,933,985

②  売掛金

相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱大木	919,425
アルフレッサヘルスケア㈱	684,444
㈱ＰＡＬＴＡＣ	295,153
国分グループ本社㈱	82,113
㈱リードヘルスケア	62,369
その他	222,012
合計	2,265,519

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高
(千円)
 
(Ａ)

当期発生高
(千円)
 
(Ｂ)

当期回収高
(千円)
 
(Ｃ)

当期末残高
(千円)
 
(Ｄ)

回収率(％)

(Ｃ)	×100
(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日)

(Ａ)＋(Ｄ)

２

(Ｂ)

365

2,425,162

11,930,842

12,090,484

2,265,519

84.22

71.75

③  商品及び製品

品目	金額(千円)
商品及び製品
養命酒	164,678
酒類	75,611
食品、雑貨類	131,182
計	371,472
半製品
養命酒	76,679
酒類	8,842
計	85,522
合計	456,994

④  仕掛品

品目	金額(千円)
養命酒	119,634
原料みりん	7,575
その他	1,912
合計	129,121

⑤  原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
生薬類	919,987
包装材料・容器類	45,686
原料用アルコール	16,169
食材	11,265
その他	31,470
計	1,024,580
貯蔵品
販促品	29,531
店舗用消耗品	13,405
重油	4,559
製造用消耗品	979
計	48,475
合計	1,073,056

⑥  投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
キッコーマン㈱	2,716,220
ロート製薬㈱	2,448,680
㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	2,080,763
日本新薬㈱	944,460
小野薬品工業㈱	916,266
トーア再保険㈱	882,306
ブルドックソース㈱	712,793
㈱八十二銀行	701,219
㈱Ｔ＆Ｄホールディングス	506,740
久光製薬㈱	381,780
キユーピー㈱	322,674
㈱ワコールホールディングス	312,118
松田産業㈱	284,133
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス㈱	271,328
㈱ミツウロコグループホールディングス	219,810
㈱三井住友フィナンシャルグループ	203,973
㈱松屋	185,304
小林製薬㈱	140,766
丸八倉庫㈱	140,000
Ｊ．フロント リテイリング㈱	128,630
カンロ㈱	116,352
大木ヘルスケアホールディングス㈱	95,833
㈱ふくおかフィナンシャルグループ	94,955
わかもと製薬㈱	85,709
㈱マルイチ産商	67,100
日本フエルト㈱	66,493
アルフレッサ ホールディングス㈱	37,318

区分及び銘柄	金額（千円）
富田薬品㈱	30,000
ミヨシ油脂㈱	21,982
その他	27,300
計	15,143,013
債券
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 第3回任意償還条項付無担保永久社債	1,021,310
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 第20回無担保社債	964,260
Takumi Ⅰ Limited 円貨建リパッケージ債	555,180
ジェッツ INTL フォー LTD SR.347	500,000
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 第11回無担保社債	495,110
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 第24回無担保社債	494,875
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 第22回無担保社債	487,645
㈱三井住友フィナンシャルグループ 第14回無担保社債	487,500
㈱三井住友フィナンシャルグループ 第４回任意償還条項付無担保永久社債	398,280
㈱三井住友フィナンシャルグループ 第13回無担保社債	394,160
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 第21回期限前償還条項付無担保社債	298,575
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 第17回無担保社債	295,200
利付国債10年361回	197,640
利付国債10年365回	196,500
㈱三井住友フィナンシャルグループ 第10回無担保社債	98,480
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 第26回無担保社債	98,318
計	6,983,033
合計	22,126,046

⑦  長期預金

区分	金額(千円)
定期預金	4,000,000
合計	4,000,000

⑧  買掛金

相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日進乳業㈱	21,076
二葉紙業㈱	18,936
日本コーンスターチ㈱	15,096
日本山村硝子㈱	13,359
東洋ガラス㈱	12,612
その他	88,232
合計	169,313

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

（累計期間）		第１四半期	第２四半期	第３四半期	当事業年度
売上高	(千円)	2,716,120	5,163,041	8,366,532	10,647,235
税引前 四半期(当期)純利益	(千円)	637,984	879,247	1,537,005	1,473,808
四半期(当期)純利益	(千円)	456,281	613,531	1,078,035	1,020,603
１株当たり 四半期(当期)純利益	(円)	33.08	44.45	78.09	73.92

（会計期間）		第１四半期	第２四半期	第３四半期	第４四半期
１株当たり 四半期純利益又は １株当たり 四半期純損失(△)	(円)	33.08	11.37	33.64	△4.17