⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

15,197,363

3,603,546

206,834

18,594,074

11,201,854

334,193

7,392,220

構築物

2,029,327

675,420

34,061

2,670,685

1,670,516

40,172

1,000,169

機械及び装置

6,055,442

384,548

31,985

6,408,006

5,520,941

187,331

887,064

車両運搬具

122,373

4,706

2,245

124,835

112,406

10,252

12,428

工具、器具及び備品

1,447,000

154,818

111,345

1,490,474

1,264,682

78,359

225,792

土地

2,472,308

123,570

1,484

2,594,394

2,594,394

建設仮勘定

1,875,913

420,950

2,226,292

70,572

70,572

有形固定資産計

29,199,730

5,367,562

2,614,249

31,953,042

19,770,401

650,310

12,182,641

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

649,996

17,312

27,073

(26,833)

640,235

529,706

51,312

110,528

その他

16,400

253

1,229

15,424

593

200

14,831

無形固定資産計

666,396

17,565

28,302

(26,833)

655,660

530,300

51,512

125,359

長期前払費用

53,952

58,346

47,433

64,866

11,902

14,890

52,964

 

 

(注)1 当期減少額の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

   2 当期増加額の主な内容は次のとおりであります。

建物

商業施設「くらすわの森」

3,182,459

千円

構築物

     〃

600,971

千円

機械及び装置

     〃

236,558

千円

工具、器具及び備品

     〃

103,405

千円

土地

     〃

65,443

千円

建設仮勘定

     〃

327,851

千円

 

  3 当期減少額の主な内容は次のとおりであります。

建物

養命酒ビル昇降機設備

155,000

千円

工具、器具及び備品

オフィス用什器

44,968

千円

工具、器具及び備品

商品開発センター研究用設備

25,434

千円

建設仮勘定

商業施設「くらすわの森」本勘定への振替

2,143,792

千円

 

 

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

1年以内に返済予定の長期借入金

1年以内に返済予定のリース債務

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

その他有利子負債
長期預り金(取引保証金)

1,566,303

1,579,438

1.60

合計

1,566,303

1,579,438

 

(注) 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

8,739

1,999

6,740

賞与引当金

206,002

190,689

206,002

190,689

役員賞与引当金

24,600

19,400

24,600

19,400

役員株式給付引当金

37,282

27,091

37,282

27,091

役員退職慰労引当金

48,350

18,350

30,000

 

 

【資産除去債務明細表】

当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

18,999

預金

 

当座預金

682

普通預金

2,993,788

定期預金

2,660,000

別段預金

4,295

振替貯金

33,052

5,691,818

合計

5,710,818

 

 

②  売掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

アルフレッサヘルスケア㈱

966,706

㈱大木

527,134

㈱PALTAC

245,694

国分グループ本社㈱

60,596

㈱リードヘルスケア

32,833

その他

239,456

合計

2,072,423

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高
(千円)
 
(A)

当期発生高
(千円)
 
(B)

当期回収高
(千円)
 
(C)

当期末残高
(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

 

滞留期間(日)

 

(A)+(D)

 

 

 

 

(B)

 

 

365

 

 

2,212,684

11,144,619

11,284,881

2,072,423

84.48

70.17

 

 

③  商品及び製品

 

品目

金額(千円)

商品及び製品

 

養命酒

180,156

酒類

79,152

食品、雑貨類

273,439

532,748

半製品

 

養命酒

72,164

酒類

6,783

78,947

合計

611,696

 

 

④  仕掛品

 

品目

金額(千円)

養命酒

124,608

原料みりん

17,033

その他

1,623

合計

143,265

 

 

 

⑤  原材料及び貯蔵品

 

品目

金額(千円)

原材料

 

生薬類

927,080

包装材料・容器類

55,542

原料用アルコール

23,271

食材

19,423

その他

57,450

1,082,768

貯蔵品

 

販促品

21,088

店舗用消耗品

18,091

重油

5,344

製造用消耗品

8,259

52,784

合計

1,135,552

 

 

 

⑥  投資有価証券

 

区分及び銘柄

金額(千円)

株式

 

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ

4,935,034

キッコーマン㈱

2,903,615

ロート製薬㈱

1,977,066

㈱八十二銀行

1,287,804

㈱T&Dホールディングス

980,131

トーア再保険㈱

882,306

MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱

639,333

ブルドックソース㈱

631,896

日本新薬㈱

615,924

小野薬品工業㈱

531,228

㈱三井住友フィナンシャルグループ

438,322

松田産業㈱

434,771

久光製薬㈱

408,747

カンロ㈱

322,560

キユーピー㈱

317,774

㈱ミツウロコグループホールディングス

304,470

J.フロント リテイリング㈱

179,129

㈱松屋

178,752

丸八倉庫㈱

173,800

㈱ふくおかフィナンシャルグループ

146,437

わかもと製薬㈱

109,999

大木ヘルスケアホールディングス㈱

94,567

日本フエルト㈱

77,441

㈱マルイチ産商

67,100

アルフレッサ ホールディングス㈱

46,461

富田薬品㈱

30,000

 

 

区分及び銘柄

金額(千円)

ナラサキ産業㈱

17,196

伊藤忠食品㈱

15,040

その他

5,603

18,752,512

債券

 

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ
第3回任意償還条項付無担保永久社債

1,006,770

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ
第20回無担保社債

937,080

Takumi Ⅰ Limited 円貨建リパッケージ債

556,200

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ
第11回無担保社債

493,930

㈱三井住友フィナンシャルグループ
第14回無担保社債

486,700

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ
第24回無担保社債

476,135

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ
第22回無担保社債

472,875

㈱三井住友フィナンシャルグループ
第4回任意償還条項付無担保永久社債

398,800

㈱三井住友フィナンシャルグループ
第13回無担保社債

395,960

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ
第17回無担保社債

290,511

利付国債10年361回

187,960

利付国債10年365回

185,260

㈱三井住友フィナンシャルグループ
第10回無担保社債

99,210

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ
第26回無担保社債

94,425

6,081,816

合計

24,834,328

 

 

 

⑦  長期預金

区分

金額(千円)

定期預金

5,200,000

合計

5,200,000

 

 

⑧  買掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

二葉紙業㈱

16,588

マルハニチロ㈱

15,667

東洋ガラス㈱

13,118

合同酒精㈱

8,408

日本山村硝子㈱

8,227

その他

111,564

合計

173,575

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における半期情報等

 

 

中間会計期間

当事業年度

売上高

(千円)

4,710,751

10,017,259

税引前

中間(当期)純利益

(千円)

319,229

973,911

中間(当期)純利益

(千円)

238,119

679,583

1株当たり

中間(当期)純利益

(円)

17.20

49.08