(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
30,797
32,744
減価償却費
10,910
10,769
引当金の増減額（△は減少）
732
833
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△610
△760
受取利息及び受取配当金
△3,770
△3,350
支払利息
436
384
持分法による投資損益（△は益）
△2,715
△2,051
固定資産売却損益（△は益）
330
△21
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,858
△1,115
投資有価証券評価損益（△は益）
804
754
その他の損益（△は益）
932
257
売上債権の増減額（△は増加）
△4,767
△3,979
たな卸資産の増減額（△は増加）
△2,277
△2,921
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,347
△1,186
その他の資産・負債の増減額
△2,263
△4,006
小計
24,333
26,352
利息及び配当金の受取額
4,916
4,334
利息の支払額
△404
△285
法人税等の支払額
△6,480
△7,063
22,365
23,338
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△45,121
△20,561
定期預金の払戻による収入
55,462
37,498
固定資産の取得による支出
△12,684
△14,773
固定資産の売却による収入
118
292
投資有価証券の取得による支出
△8
投資有価証券の売却による収入
3,108
1,966
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△345
－
その他
△179
183
349
4,595
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,067
△1,450
長期借入れによる収入
300
長期借入金の返済による支出
△2,776
△2,733
リース債務の返済による支出
△2,323
△2,354
自己株式の取得による支出
△1
自己株式の売却による収入
1,400
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△0
△6
非支配株主からの払込みによる収入
390
190
配当金の支払額
△3,839
△3,679
非支配株主への配当金の支払額
△27
△1,337
△9,644
△9,672
現金及び現金同等物に係る換算差額
△10,751
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
11,955
7,510
現金及び現金同等物の期首残高
103,171
124,561
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 115,126
※ 132,071