(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
32,744
37,132
減価償却費
10,769
11,560
引当金の増減額（△は減少）
833
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△760
△121
受取利息及び受取配当金
△3,350
△2,579
支払利息
384
352
持分法による投資損益（△は益）
△2,051
△4,083
固定資産売却損益（△は益）
△21
980
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,115
△1,193
投資有価証券評価損益（△は益）
754
1
段階取得に係る差損益（△は益）
－
△1,180
その他の損益（△は益）
257
400
売上債権の増減額（△は増加）
△3,979
△5,595
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,921
△673
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,186
2,423
その他の資産・負債の増減額
△4,006
△4,646
小計
26,352
33,609
利息及び配当金の受取額
4,334
3,507
利息の支払額
△285
△395
法人税等の支払額
△7,063
△6,342
23,338
30,378
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△20,561
△45,355
定期預金の払戻による収入
37,498
51,571
固定資産の取得による支出
△14,773
△14,002
固定資産の売却による収入
292
1,139
投資有価証券の取得による支出
△8
投資有価証券の売却による収入
1,966
2,378
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
942
その他
183
△184
4,595
△3,517
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,450
△12,050
長期借入れによる収入
300
長期借入金の返済による支出
△2,733
リース債務の返済による支出
△2,354
△2,676
自己株式の取得による支出
△1
自己株式の売却による収入
1,400
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△6
非支配株主からの払込みによる収入
190
配当金の支払額
△3,679
△4,167
非支配株主への配当金の支払額
△1,337
△42
△9,672
△21,671
現金及び現金同等物に係る換算差額
△10,751
7,546
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
7,510
12,735
現金及び現金同等物の期首残高
124,561
122,766
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 132,071
※ 135,502