(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
37,132
42,276
減価償却費
11,560
12,163
引当金の増減額（△は減少）
833
1,222
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△121
△59
受取利息及び受取配当金
△2,579
△3,404
支払利息
352
337
持分法による投資損益（△は益）
△4,083
△2,113
固定資産売却損益（△は益）
980
△280
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,193
1
投資有価証券評価損益（△は益）
－
段階取得に係る差損益（△は益）
△1,180
その他の損益（△は益）
400
1,628
売上債権の増減額（△は増加）
△5,595
△9,481
棚卸資産の増減額（△は増加）
△673
△3,698
仕入債務の増減額（△は減少）
2,423
3,364
その他の資産・負債の増減額
△4,646
△7,799
小計
33,609
34,158
利息及び配当金の受取額
3,507
4,577
利息の支払額
△395
△385
法人税等の支払額
△6,342
△5,980
30,378
32,369
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△45,355
△33,830
定期預金の払戻による収入
51,571
37,689
固定資産の取得による支出
△14,002
△12,264
固定資産の売却による収入
1,139
536
投資有価証券の取得による支出
△8
△9
投資有価証券の売却による収入
2,378
15
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
942
その他
△184
△77
△3,517
△7,940
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△12,050
880
長期借入れによる収入
100
長期借入金の返済による支出
△2,733
△2,719
リース債務の返済による支出
△2,676
△2,726
自己株式の取得による支出
△1
△18,524
自己株式の売却による収入
639
配当金の支払額
△4,167
△5,702
非支配株主への配当金の支払額
△42
△10
△21,671
△28,063
現金及び現金同等物に係る換算差額
7,546
21,186
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
12,735
17,552
現金及び現金同等物の期首残高
122,766
150,725
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 135,502
※ 168,278