④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

80,366

80,343

 

減価償却費

27,841

29,978

 

減損損失

152

16

 

引当金の増減額(△は減少)

603

965

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

132

104

 

受取利息及び受取配当金

13,693

15,285

 

支払利息

660

874

 

持分法による投資損益(△は益)

2,060

526

 

固定資産除売却損益(△は益)

1,092

554

 

投資有価証券売却損益(△は益)

3,052

5,090

 

その他の損益(△は益)

1,399

1,320

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,128

6,765

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,293

4,228

 

仕入債務の増減額(△は減少)

4,503

5,271

 

その他の資産・負債の増減額

7,691

6,576

 

小計

82,460

92,347

 

利息及び配当金の受取額

15,090

17,273

 

利息の支払額

655

900

 

法人税等の支払額

26,193

24,033

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

70,702

84,687

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

85,236

159,739

 

定期預金の払戻による収入

81,836

143,407

 

固定資産の取得による支出

46,233

53,682

 

固定資産の売却による収入

473

2,861

 

投資有価証券の取得による支出

228

18

 

投資有価証券の売却による収入

5,896

9,808

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

2,900

 

その他

414

756

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

43,906

61,020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

38,626

20,749

 

長期借入れによる収入

21,500

 

長期借入金の返済による支出

45,997

6,165

 

リース債務の返済による支出

4,747

6,112

 

自己株式の取得による支出

30,002

15,000

 

自己株式の売却による収入

623

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

88

 

非支配株主からの払込による収入

183

 

配当金の支払額

15,588

18,197

 

非支配株主への配当金の支払額

4,138

6,651

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

39,541

31,466

現金及び現金同等物に係る換算差額

19,904

3,268

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

7,158

4,530

現金及び現金同等物の期首残高

190,489

197,648

現金及び現金同等物の期末残高

※1 197,648

※1 193,117