(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 2023年4月1日
至 2024年3月31日)
当連結会計年度
(自 2024年4月1日
至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
80,366
80,343
減価償却費
27,841
29,978
減損損失
152
16
引当金の増減額(△は減少)
△603
965
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
132
104
受取利息及び受取配当金
△13,693
△15,285
支払利息
660
874
持分法による投資損益(△は益)
△2,060
526
固定資産除売却損益(△は益)
1,092
△554
投資有価証券売却損益(△は益)
△3,052
△5,090
その他の損益(△は益)
1,399
1,320
売上債権の増減額(△は増加)
1,128
6,765
棚卸資産の増減額(△は増加)
1,293
4,228
仕入債務の増減額(△は減少)
△4,503
△5,271
その他の資産・負債の増減額
△7,691
△6,576
小計
82,460
92,347
利息及び配当金の受取額
15,090
17,273
利息の支払額
△655
△900
法人税等の支払額
△26,193
△24,033
70,702
84,687
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△85,236
△159,739
定期預金の払戻による収入
81,836
143,407
固定資産の取得による支出
△46,233
△53,682
固定資産の売却による収入
473
2,861
投資有価証券の取得による支出
△228
△18
投資有価証券の売却による収入
5,896
9,808
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
-
△2,900
その他
△414
△756
△43,906
△61,020
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
38,626
20,749
長期借入れによる収入
21,500
長期借入金の返済による支出
△45,997
△6,165
リース債務の返済による支出
△4,747
△6,112
自己株式の取得による支出
△30,002
△15,000
自己株式の売却による収入
623
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△88
非支配株主からの払込による収入
183
配当金の支払額
△15,588
△18,197
非支配株主への配当金の支払額
△4,138
△6,651
△39,541
△31,466
現金及び現金同等物に係る換算差額
19,904
3,268
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
7,158
△4,530
現金及び現金同等物の期首残高
190,489
197,648
現金及び現金同等物の期末残高
※1 197,648
※1 193,117