(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
47,206
37,554
減価償却費
14,870
14,059
減損損失
－
779
引当金の増減額（△は減少）
2,549
1,697
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
24
270
受取利息及び受取配当金
△8,121
△6,252
支払利息
380
598
持分法による投資損益（△は益）
△520
△2,107
固定資産除売却損益（△は益）
56
53
投資有価証券売却損益（△は益）
△2,007
△2,152
その他の損益（△は益）
△178
833
売上債権の増減額（△は増加）
211
△5,301
棚卸資産の増減額（△は増加）
4,081
△1,503
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,209
2,661
その他の資産・負債の増減額
△10,997
△6,975
小計
43,349
34,216
利息及び配当金の受取額
9,836
8,082
利息の支払額
△434
△635
法人税等の支払額
△11,563
△12,847
41,188
28,816
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△71,858
△58,872
定期預金の払戻による収入
43,369
61,182
固定資産の取得による支出
△26,098
△25,965
固定資産の売却による収入
225
279
投資有価証券の取得による支出
△9
△26
投資有価証券の売却による収入
3,213
3,846
その他
△551
△19
△51,710
△19,576
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,050
△49,001
長期借入れによる収入
30,000
長期借入金の返済による支出
△3,382
△2,782
リース債務の返済による支出
△2,967
△2,690
自己株式の取得による支出
△0
△15,000
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△64
△90
配当金の支払額
△8,473
△9,539
非支配株主への配当金の支払額
△5
△11,781
△16,942
△60,886
現金及び現金同等物に係る換算差額
11,801
△6,602
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△15,663
△58,248
現金及び現金同等物の期首残高
197,648
193,117
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 181,985
※ 134,869