(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

674

1,133

 

減価償却費

884

971

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1

0

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

114

171

 

受取利息及び受取配当金

12

4

 

助成金収入

5

31

 

固定資産除売却損益(△は益)

18

52

 

投資有価証券売却損益(△は益)

15

27

 

投資有価証券評価損益(△は益)

-

9

 

売上債権の増減額(△は増加)

687

490

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,089

743

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,652

967

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

96

360

 

その他

109

91

 

小計

1,290

1,292

 

法人税等の支払額

20

579

 

助成金の受取額

22

31

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,292

743

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

837

1,288

 

有形固定資産の売却による収入

7

177

 

無形固定資産の取得による支出

211

86

 

資産除去債務の履行による支出

0

1

 

投資有価証券の取得による支出

-

10

 

投資有価証券の売却による収入

-

78

 

利息及び配当金の受取額

12

4

 

その他

0

0

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,029

1,124

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

リース債務の返済による支出

131

145

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

配当金の支払額

203

203

 

その他

1

1

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

336

351

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

73

732

現金及び現金同等物の期首残高

8,750

9,372

現金及び現金同等物の中間期末残高

 8,677

 8,640