(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
674
1,133
減価償却費
884
971
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△1
0
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△114
△171
受取利息及び受取配当金
△12
△4
助成金収入
△5
△31
固定資産除売却損益(△は益)
18
△52
投資有価証券売却損益(△は益)
△15
△27
投資有価証券評価損益(△は益)
-
9
売上債権の増減額(△は増加)
△687
△490
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,089
△743
仕入債務の増減額(△は減少)
1,652
967
未払消費税等の増減額(△は減少)
96
△360
その他
△109
91
小計
1,290
1,292
法人税等の支払額
△20
△579
助成金の受取額
22
31
743
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△837
△1,288
有形固定資産の売却による収入
7
177
無形固定資産の取得による支出
△211
△86
資産除去債務の履行による支出
△0
投資有価証券の取得による支出
△10
投資有価証券の売却による収入
78
利息及び配当金の受取額
12
4
△1,029
△1,124
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△131
△145
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△203
△336
△351
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△73
△732
現金及び現金同等物の期首残高
8,750
9,372
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 8,677
※ 8,640