(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2025年1月1日

 至 2025年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,133

1,134

 

減価償却費

971

1,030

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

2

 

退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少)

171

186

 

受取利息及び受取配当金

4

4

 

助成金収入

31

5

 

固定資産除売却損益(△は益)

52

34

 

投資有価証券売却損益(△は益)

27

 

投資有価証券評価損益(△は益)

9

 

売上債権の増減額(△は増加)

490

1,132

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

743

793

 

仕入債務の増減額(△は減少)

967

896

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

360

55

 

その他

91

465

 

小計

1,292

456

 

法人税等の支払額

579

399

 

助成金の受取額

31

5

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

743

62

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

1,288

1,387

 

有形固定資産の売却による収入

177

6

 

無形固定資産の取得による支出

86

123

 

資産除去債務の履行による支出

1

0

 

投資有価証券の取得による支出

10

 

投資有価証券の売却による収入

78

 

利息及び配当金の受取額

4

4

 

その他

0

1

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,124

1,502

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

リース債務の返済による支出

145

143

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

配当金の支払額

203

205

 

利息の支払額

1

1

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

351

350

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

732

1,789

現金及び現金同等物の期首残高

9,372

10,242

現金及び現金同等物の中間期末残高

 8,640

 8,452