(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年1月1日
至 2025年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,133
1,134
減価償却費
971
1,030
貸倒引当金の増減額(△は減少)
0
2
退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少)
△171
△186
受取利息及び受取配当金
△4
助成金収入
△31
△5
固定資産除売却損益(△は益)
△52
34
投資有価証券売却損益(△は益)
△27
-
投資有価証券評価損益(△は益)
9
売上債権の増減額(△は増加)
△490
△1,132
棚卸資産の増減額(△は増加)
△743
△793
仕入債務の増減額(△は減少)
967
896
未払消費税等の増減額(△は減少)
△360
△55
その他
91
△465
小計
1,292
456
法人税等の支払額
△579
△399
助成金の受取額
31
5
743
62
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,288
△1,387
有形固定資産の売却による収入
177
6
無形固定資産の取得による支出
△86
△123
資産除去債務の履行による支出
△1
△0
投資有価証券の取得による支出
△10
投資有価証券の売却による収入
78
利息及び配当金の受取額
4
△1,124
△1,502
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△145
△143
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△203
△205
利息の支払額
△351
△350
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△732
△1,789
現金及び現金同等物の期首残高
9,372
10,242
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 8,640
※ 8,452