(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

（単位：百万円）
	注記		前第１四半期連結累計期間 （自　2019年１月１日 至　2019年３月31日）		当第１四半期連結累計期間 （自　2020年１月１日 至　2020年３月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期損失（△）			△12,715		△8,063
調整項目：
減価償却費及び償却費			13,789		14,670
減損損失			59		66
貸倒引当金の増減額			△170		△82
受取利息及び受取配当金			△27		△27
支払利息			268		264
持分法による投資損失（△は利益）			14		59
有形固定資産売却益			△18		△4
有形固定資産除売却損			632		401
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）			1,929		12,702
棚卸資産の増減額（△は増加）			△3,275		△6,834
その他の資産の増減額（△は増加）			1,192		△989
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）			15,918		550
退職給付に係る負債（純額）の増減額（△は減少）			△1,731		776
その他の負債の増減額（△は減少）			△1,949		△2,347
その他			△105		8
小計			13,811		11,151
利息の受取額			0		0
配当金の受取額			27		27
利息の支払額			△134		△262
法人所得税の支払額			△3,654		△1,154
法人所得税の還付額			1		0
営業活動によるキャッシュ・フロー合計			10,051		9,762
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産、無形資産の取得による支出			△20,482		△27,454
有形固定資産、無形資産の売却による収入			187		78
その他の金融資産の取得による支出			△11		△11
その他の金融資産の売却による収入			1		0
その他			10		31
投資活動によるキャッシュ・フロー合計			△20,295		△27,356

（単位：百万円）
	注記		前第１四半期連結累計期間 （自　2019年１月１日 至　2019年３月31日）		当第１四半期連結累計期間 （自　2020年１月１日 至　2020年３月31日）
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）			19,000		－
長期借入金の返済額			△723		△685
配当金の支払額	7		△4,587		△4,484
非支配持分への配当金の支払額			△22		△28
自己株式の処分による収入			0		0
自己株式の取得による支出	6		△13,084		△3
リース負債の返済による支出			△1,721		△1,771
財務活動によるキャッシュ・フロー合計			△1,137		△6,970
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）			△11,382		△24,564
現金及び現金同等物の期首残高			65,510		113,825
現金及び現金同等物の四半期末残高			54,129		89,261