(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

（単位：百万円）
	注記		前第２四半期連結累計期間 （自　2019年１月１日 至　2019年６月30日）		当第２四半期連結累計期間 （自　2020年１月１日 至　2020年６月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期損失（△）			△65,513		△13,245
調整項目：
減価償却費及び償却費			28,114		29,387
減損損失			62,109		85
貸倒引当金の増減額（△は減少）			△471		△67
受取利息及び受取配当金			△308		△288
支払利息			557		540
持分法による投資損失（△は利益）			24		230
有形固定資産売却益			△1,259		△4
有形固定資産除売却損			1,014		760
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）			△9,355		5,524
棚卸資産の増減額（△は増加）			△15,656		△3,912
その他の資産の増減額（△は増加）			△2,715		△9,821
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）			10,860		2,899
退職給付に係る負債（純額）の増減額（△は減少）			△2,148		1,525
その他の負債の増減額（△は減少）			△7,389		△5,404
その他			436		202
小計			△1,702		8,413
利息の受取額			0		0
配当金の受取額			308		287
利息の支払額			△527		△471
法人所得税の支払額			△8,882		△4,651
法人所得税の還付額			1,662		7,696
営業活動によるキャッシュ・フロー合計			△9,141		11,274
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産、無形資産の取得による支出			△42,892		△48,261
有形固定資産、無形資産の売却による収入			2,346		97
その他の金融資産の取得による支出			△27		△26
その他の金融資産の売却による収入			1,683		542
その他			71		△48
投資活動によるキャッシュ・フロー合計			△38,820		△47,697

（単位：百万円）
	注記		前第２四半期連結累計期間 （自　2019年１月１日 至　2019年６月30日）		当第２四半期連結累計期間 （自　2020年１月１日 至　2020年６月30日）
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）			50,000		50,000
長期借入金の返済額			△943		△724
配当金の支払額	7		△4,587		△4,484
非支配持分への配当金の支払額			△22		△28
自己株式の処分による収入			1		1
自己株式の取得による支出	6		△13,088		△4
リース負債の返済による支出			△3,681		△3,558
財務活動によるキャッシュ・フロー合計			27,680		41,203
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）			△20,281		4,780
現金及び現金同等物の期首残高			65,510		113,825
現金及び現金同等物の四半期末残高			45,230		118,605