(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）
注記
前第３四半期連結累計期間
（自 2019年１月１日
至 2019年９月30日）
当第３四半期連結累計期間
（自 2020年１月１日
至 2020年９月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期損失（△）
△51,848
△6,546
調整項目：
減価償却費及び償却費
42,456
44,286
減損損失
62,282
86
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△509
35
受取利息及び受取配当金
△317
△297
支払利息
840
823
持分法による投資損失（△は利益）
90
310
有形固定資産売却益
△1,326
△5
有形固定資産除売却損
1,348
1,053
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△5,063
3,932
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5,042
△3,992
その他の資産の増減額（△は増加）
△1,519
△8,542
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
4,768
1,847
退職給付に係る負債（純額）の増減額（△は減少）
△1,155
1,689
その他の負債の増減額（△は減少）
△1,290
△1,072
その他
△938
294
小計
42,777
33,902
利息の受取額
0
配当金の受取額
316
297
利息の支払額
△662
△738
法人所得税の支払額
△13,634
△6,000
法人所得税の還付額
1,665
7,677
営業活動によるキャッシュ・フロー合計
30,464
35,138
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産、無形資産の取得による支出
△58,833
△60,135
有形固定資産、無形資産の売却による収入
3,366
120
その他の金融資産の取得による支出
△40
△39
その他の金融資産の売却による収入
1,683
808
75
△13
投資活動によるキャッシュ・フロー合計
△53,748
△59,259
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△24,000
50,000
長期借入金の返済額
△1,643
△1,249
社債の発行による収入
6
149,441
－
配当金の支払額
8
△9,071
△4,484
非支配持分への配当金の支払額
△22
△28
自己株式の処分による収入
2
自己株式の取得による支出
7
△13,090
△6
リース負債の返済による支出
△5,627
△5,473
財務活動によるキャッシュ・フロー合計
95,989
38,761
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
72,705
14,640
現金及び現金同等物の期首残高
65,510
113,825
現金及び現金同等物の四半期末残高
138,215
128,465