(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）
注記
前第１四半期連結累計期間
（自 2020年１月１日
至 2020年３月31日）
当第１四半期連結累計期間
（自 2021年１月１日
至 2021年３月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続事業からの税引前四半期損失（△）
△8,607
△15,414
非継続事業からの税引前四半期利益
544
12,841
調整項目：
減価償却費及び償却費
14,670
14,607
減損損失
66
－
子会社株式売却益
7
△12,841
貸倒引当金の増減額
△82
732
受取利息及び受取配当金
△27
△6
支払利息
264
250
持分法による投資損失（△は利益）
59
139
有形固定資産売却益
△4
△1
有形固定資産及び無形資産除売却損
401
248
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
12,702
14,671
棚卸資産の増減額（△は増加）
△6,834
△1,111
その他の資産の増減額（△は増加）
△989
△1,099
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
550
10,281
退職給付に係る負債（純額）の増減額（△は減少）
776
663
その他の負債の増減額（△は減少）
△2,347
△261
その他
8
△35
小計
11,151
23,664
利息の受取額
0
1
配当金の受取額
27
5
利息の支払額
△262
△251
法人所得税の支払額
△1,154
△6,721
法人所得税の還付額
営業活動によるキャッシュ・フロー合計
9,762
16,706
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産、無形資産の取得による支出
△27,454
△15,653
有形固定資産、無形資産の売却による収入
78
子会社株式の売却に伴う貸付金の回収による収入
7,400
その他の金融資産の取得による支出
△11
△10
その他の金融資産の売却による収入
2,578
子会社株式の売却による収入
34,490
31
28
投資活動によるキャッシュ・フロー合計
△27,356
28,834
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済額
△685
△525
配当金の支払額
△4,484
非支配持分への配当金の支払額
△28
自己株式の処分による収入
自己株式の取得による支出
△3
リース負債の返済による支出
△1,771
△1,852
財務活動によるキャッシュ・フロー合計
△6,970
△6,863
現金及び現金同等物の増加額
△24,564
38,677
現金及び現金同等物
113,825
126,378
89,261
165,055