(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）
注記
前第２四半期連結累計期間
（自 2020年１月１日
至 2020年６月30日）
当第２四半期連結累計期間
（自 2021年１月１日
至 2021年６月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続事業からの税引前四半期損失（△）
△15,067
△18,475
非継続事業からの税引前四半期利益
1,821
12,841
調整項目：
減価償却費及び償却費
29,387
28,892
減損損失
85
－
子会社株式売却益
6
△12,841
関係会社株式売却益
9
△708
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△67
680
受取利息及び受取配当金
△288
△165
支払利息
540
473
持分法による投資損失
230
133
有形固定資産売却益
△4
△21
有形固定資産及び無形資産除売却損
760
687
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
5,524
△1,201
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,912
△9,318
その他の資産の増減額（△は増加）
△9,821
△871
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
2,899
18,334
退職給付に係る負債（純額）の増減額（△は減少）
1,525
1,257
その他の負債の増減額（△は減少）
△5,404
△3,811
その他
202
107
小計
8,413
15,992
利息の受取額
0
1
配当金の受取額
287
163
利息の支払額
△471
△456
法人所得税の支払額
△4,651
△8,047
法人所得税の還付額
7,696
2,952
営業活動によるキャッシュ・フロー合計
11,274
10,606
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産、無形資産の取得による支出
△48,261
△25,698
有形固定資産、無形資産の売却による収入
97
272
子会社株式の売却に伴う貸付金の回収による収入
7,400
その他の金融資産の取得による支出
△26
その他の金融資産の売却による収入
542
4,473
子会社株式の売却による収入
34,490
△48
208
投資活動によるキャッシュ・フロー合計
△47,697
21,119
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
50,000
△50,000
長期借入金の返済額
△724
△550
配当金の支払額
7
△4,484
非支配持分への配当金の支払額
△28
自己株式の処分による収入
自己株式の取得による支出
リース負債の返済による支出
△3,558
△3,525
財務活動によるキャッシュ・フロー合計
41,203
△58,563
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,780
△26,838
現金及び現金同等物の期首残高
113,825
126,378
現金及び現金同等物の四半期末残高
118,605
99,540