(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）
注記
前第３四半期連結累計期間
（自 2020年１月１日
至 2020年９月30日）
当第３四半期連結累計期間
（自 2021年１月１日
至 2021年９月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続事業からの税引前四半期損失（△）
△9,157
△20,395
非継続事業からの税引前四半期利益
2,611
12,841
調整項目：
減価償却費及び償却費
44,286
43,083
減損損失
86
427
子会社株式売却益
6
－
△12,841
関係会社株式売却益
9
△708
貸倒引当金の増減額
35
989
受取利息及び受取配当金
△297
△172
支払利息
823
702
持分法による投資損失
310
121
有形固定資産売却益
△5
△247
有形固定資産及び無形資産除売却損
1,053
923
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
3,932
849
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,992
△8,369
その他の資産の増減額（△は増加）
△8,542
1,697
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
1,847
10,182
退職給付に係る負債（純額）の増減額（△は減少）
1,689
1,678
その他の負債の増減額（△は減少）
△1,072
235
その他
294
△127
小計
33,902
30,868
利息の受取額
0
1
配当金の受取額
297
171
利息の支払額
△738
△686
法人所得税の支払額
△6,000
△10,108
法人所得税の還付額
7,677
2,953
営業活動によるキャッシュ・フロー合計
35,138
23,199
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産、無形資産の取得による支出
△60,135
△35,707
有形固定資産、無形資産の売却による収入
120
506
子会社株式の売却に伴う貸付金の回収による収入
7,400
その他の金融資産の取得による支出
△39
△36
その他の金融資産の売却による収入
808
4,473
子会社株式の売却による収入
34,490
△13
219
投資活動によるキャッシュ・フロー合計
△59,259
11,346
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
50,000
△50,000
長期借入金の返済額
△1,249
配当金の支払額
7
△4,484
△8,967
非支配持分への配当金の支払額
△28
自己株式の処分による収入
2
自己株式の取得による支出
△6
リース負債の返済による支出
△5,473
△5,341
財務活動によるキャッシュ・フロー合計
38,761
△65,386
現金及び現金同等物の増加額
14,640
△30,840
現金及び現金同等物の期首残高
113,825
126,378
現金及び現金同等物の四半期末残高
128,465
95,538