(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）
注記
前第１四半期連結累計期間
（自 2021年１月１日
至 2021年３月31日）
当第１四半期連結累計期間
（自 2022年１月１日
至 2022年３月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続事業からの税引前四半期損失（△）
△15,414
△10,031
非継続事業からの税引前四半期利益
12,841
－
調整項目：
減価償却費及び償却費
14,607
11,409
子会社株式売却益
6
△12,841
貸倒引当金の増減額（△は減少）
732
△222
受取利息及び受取配当金
△6
△10
支払利息
250
217
持分法による投資損失（△は利益）
139
△22
有形固定資産売却益
△1
△3,680
有形固定資産及び無形資産除売却損
248
78
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
14,671
15,049
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,111
△3,888
その他の資産の増減額（△は増加）
△1,099
954
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
10,281
3,230
退職給付に係る負債（純額）の増減額（△は減少）
663
488
その他の負債の増減額（△は減少）
△261
796
その他
△35
399
小計
23,664
14,766
利息の受取額
1
0
配当金の受取額
5
10
利息の支払額
△251
△225
法人所得税の支払額
△6,721
△1,588
法人所得税の還付額
8
営業活動によるキャッシュ・フロー合計
16,706
12,964
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産、無形資産の取得による支出
△15,653
△10,388
有形固定資産、無形資産の売却による収入
4,794
子会社株式の売却に伴う貸付金の回収による収入
7,400
その他の金融資産の取得による支出
その他の金融資産の売却による収入
2,578
16
子会社株式の売却による収入
34,490
28
投資活動によるキャッシュ・フロー合計
28,834
△5,619
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△38
長期借入金の返済額
△525
△565
配当金の支払額
7
△4,484
自己株式の取得による支出
△3
リース負債の返済による支出
△1,852
△1,544
財務活動によるキャッシュ・フロー合計
△6,863
△6,632
現金及び現金同等物の増加額
38,677
713
現金及び現金同等物の期首残高
126,378
110,497
現金及び現金同等物の期末残高
165,055
111,210