(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）
注記
前第２四半期連結累計期間
（自 2021年１月１日
至 2021年６月30日）
当第２四半期連結累計期間
（自 2022年１月１日
至 2022年６月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続事業からの税引前四半期損失（△）
△18,475
△15,121
非継続事業からの税引前四半期利益
12,841
－
調整項目：
減価償却費及び償却費
28,892
22,774
子会社株式売却益
7
△12,841
関係会社株式売却益
10
△708
貸倒引当金の増減額（△は減少）
680
△244
受取利息及び受取配当金
△165
△151
支払利息
473
426
持分法による投資損益（△は利益）
133
△61
有形固定資産売却益
△21
△3,742
有形固定資産及び無形資産除売却損
687
465
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△1,201
△814
棚卸資産の増減額（△は増加）
△9,318
△19,091
その他の資産の増減額（△は増加）
△871
△2,807
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
18,334
15,929
退職給付に係る負債（純額）の増減額（△は減少）
1,257
1,223
その他の負債の増減額（△は減少）
△3,811
1,270
その他
107
1,075
小計
15,992
1,128
利息の受取額
1
0
配当金の受取額
163
151
利息の支払額
△456
△374
法人所得税の支払額
△8,047
△3,407
法人所得税の還付額
2,952
4,187
営業活動によるキャッシュ・フロー合計
10,606
1,686
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産、無形資産の取得による支出
△25,698
△16,206
有形固定資産、無形資産の売却による収入
272
4,948
子会社株式の売却に伴う貸付金の回収による収入
7,400
その他の金融資産の取得による支出
△26
△13
その他の金融資産の売却による収入
4,473
17
子会社株式の売却による収入
34,490
208
4
投資活動によるキャッシュ・フロー合計
21,119
△11,250
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△50,000
△38
長期借入金の返済額
△550
△565
社債の償還による支出
6
△30,000
配当金の支払額
8
△4,484
自己株式の処分による収入
自己株式の取得による支出
△4
△3
リース負債の返済による支出
△3,525
△3,132
財務活動によるキャッシュ・フロー合計
△58,563
△38,222
現金及び現金同等物の増加額
△26,838
△47,786
現金及び現金同等物の期首残高
126,378
110,497
現金及び現金同等物の四半期末残高
99,540
62,711