(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）
注記
前第３四半期連結累計期間
（自 2021年１月１日
至 2021年９月30日）
当第３四半期連結累計期間
（自 2022年１月１日
至 2022年９月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続事業からの税引前四半期損失（△）
△20,395
△7,947
非継続事業からの税引前四半期利益
12,841
－
調整項目：
減価償却費及び償却費
43,083
34,250
減損損失
10
427
子会社株式売却益
7
△12,841
関係会社株式売却益
△708
貸倒引当金の増減額（△は減少）
989
△168
受取利息及び受取配当金
△172
△159
支払利息
702
591
持分法による投資損失（△は利益）
121
△57
有形固定資産売却益
△247
△4,075
有形固定資産及び無形資産除売却損
923
665
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
849
1,509
棚卸資産の増減額（△は増加）
△8,369
△5,881
その他の資産の増減額（△は増加）
1,697
△335
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
10,182
7,287
退職給付に係る負債（純額）の増減額（△は減少）
1,678
1,890
その他の負債の増減額（△は減少）
235
5,072
その他
△127
1,062
小計
30,868
33,704
利息の受取額
1
0
配当金の受取額
171
158
利息の支払額
△686
△593
法人所得税の支払額
△10,108
△4,806
法人所得税の還付額
2,953
4,187
営業活動によるキャッシュ・フロー合計
23,199
32,651
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産、無形資産の取得による支出
△35,707
△23,745
有形固定資産、無形資産の売却による収入
506
5,183
子会社株式の売却に伴う貸付金の回収による収入
7,400
その他の金融資産の取得による支出
△36
△17
その他の金融資産の売却による収入
4,473
38
子会社株式の売却による収入
34,490
219
27
投資活動によるキャッシュ・フロー合計
11,346
△18,514
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△50,000
△38
長期借入金の返済額
△1,072
△1,065
社債の償還による支出
6
△30,000
配当金の支払額
8
△8,967
自己株式の処分による収入
自己株式の取得による支出
△6
△4
リース負債の返済による支出
△5,341
△4,567
財務活動によるキャッシュ・フロー合計
△65,386
△44,642
現金及び現金同等物の増加額
△30,840
△30,506
現金及び現金同等物の期首残高
126,378
110,497
現金及び現金同等物の四半期末残高
95,538
79,991