(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）
注記
前第１四半期連結累計期間
（自 2022年１月１日
至 2022年３月31日）
当第１四半期連結累計期間
（自 2023年１月１日
至 2023年３月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期損失（△）
△10,031
△9,151
調整項目：
減価償却費及び償却費
11,409
11,415
減損損失
－
7
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△222
△51
受取利息及び受取配当金
△10
△6
支払利息
217
160
持分法による投資損失（△は利益）
△22
△8
有形固定資産売却益
△3,680
△1,128
有形固定資産及び無形資産除売却損
78
263
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
15,049
5,436
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,888
△5,779
その他の資産の増減額（△は増加）
954
△53
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
3,230
10,504
退職給付に係る負債（純額）の増減額（△は減少）
488
470
その他の負債の増減額（△は減少）
796
△2,576
その他
399
△20
小計
14,766
9,483
利息の受取額
0
1
配当金の受取額
10
6
利息の支払額
△225
△216
法人所得税の支払額
△1,588
△1,213
法人所得税の還付額
営業活動によるキャッシュ・フロー合計
12,964
8,062
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産、無形資産の取得による支出
△10,388
△10,002
有形固定資産、無形資産の売却による収入
4,794
1,938
その他の金融資産の取得による支出
△5
その他の金融資産の売却による収入
16
△35
投資活動によるキャッシュ・フロー合計
△5,619
△8,062
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△38
長期借入金の返済額
△565
△500
配当金の支払額
６
△4,484
自己株式の取得による支出
△1
リース負債の返済による支出
△1,544
△1,311
財務活動によるキャッシュ・フロー合計
△6,632
△6,295
現金及び現金同等物の増加額
713
現金及び現金同等物の期首残高
110,497
84,074
現金及び現金同等物の四半期末残高
111,210
77,779