(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）
注記
前第２四半期連結累計期間
（自 2022年１月１日
至 2022年６月30日）
当第２四半期連結累計期間
（自 2023年１月１日
至 2023年６月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期損失（△）
△15,121
△6,580
調整項目：
減価償却費及び償却費
22,774
23,061
減損損失
－
94
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△244
△28
受取利息及び受取配当金
△151
△126
支払利息
426
323
持分法による投資損益（△は利益）
△61
0
有形固定資産売却益
△3,742
△1,646
有形固定資産及び無形資産除売却損
465
528
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△814
△13,405
棚卸資産の増減額（△は増加）
△19,091
△15,293
その他の資産の増減額（△は増加）
△2,807
△3,465
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
15,929
17,108
退職給付に係る負債（純額）の増減額（△は減少）
1,223
1,136
その他の負債の増減額（△は減少）
1,270
△3,723
その他
1,075
357
小計
1,128
△1,659
利息の受取額
配当金の受取額
151
125
利息の支払額
△374
△282
法人所得税の支払額
△3,407
△2,333
法人所得税の還付額
4,187
1,963
営業活動によるキャッシュ・フロー合計
1,686
△2,185
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産、無形資産の取得による支出
△16,206
△17,976
有形固定資産、無形資産の売却による収入
4,948
2,921
その他の金融資産の取得による支出
△13
△11
その他の金融資産の売却による収入
17
23
4
5
投資活動によるキャッシュ・フロー合計
△11,250
△15,038
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△38
長期借入金の返済額
△565
△500
社債の償還による支出
6
△30,000
配当金の支払額
7
△4,484
自己株式の処分による収入
自己株式の取得による支出
△3
リース負債の返済による支出
△3,132
△2,590
財務活動によるキャッシュ・フロー合計
△38,222
△7,576
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△47,786
△24,799
現金及び現金同等物の期首残高
110,497
84,074
現金及び現金同等物の四半期末残高
62,711
59,276