(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）
注記
前第３四半期連結累計期間
（自 2022年１月１日
至 2022年９月30日）
当第３四半期連結累計期間
（自 2023年１月１日
至 2023年９月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益（△は損失）
△7,947
5,947
調整項目：
減価償却費及び償却費
34,250
34,826
減損損失
－
159
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△168
4
受取利息及び受取配当金
△159
△134
支払利息
591
490
持分法による投資利益
△57
△1
有形固定資産売却益
△4,075
△2,168
有形固定資産及び無形資産除売却損
665
959
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
1,509
△32,943
棚卸資産の増加額
△5,881
△1,765
その他の資産の増減額（△は増加）
△335
248
営業債務及びその他の債務の増加額
7,287
17,839
退職給付に係る負債（純額）の増加額
1,890
1,535
その他の負債の増加額
5,072
6,420
その他
1,062
898
小計
33,704
32,314
利息の受取額
0
配当金の受取額
158
134
利息の支払額
△593
△505
法人所得税の支払額
△4,806
△3,616
法人所得税の還付額
4,187
1,963
営業活動によるキャッシュ・フロー合計
32,651
30,291
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産、無形資産の取得による支出
△23,745
△25,588
有形固定資産、無形資産の売却による収入
5,183
4,399
その他の金融資産の取得による支出
△17
△15
その他の金融資産の売却による収入
38
3,455
27
7
投資活動によるキャッシュ・フロー合計
△18,514
△17,741
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の減少額
△38
長期借入金の返済額
△1,065
△1,000
社債の償還による支出
6
△30,000
配当金の支払額
△8,967
△9,046
自己株式の処分による収入
161
自己株式の取得による支出
△4
リース負債の返済による支出
△4,567
△3,988
財務活動によるキャッシュ・フロー合計
△44,642
△13,876
現金及び現金同等物の減少額
△30,506
△1,326
現金及び現金同等物の期首残高
110,497
84,074
現金及び現金同等物の四半期末残高
79,991
82,748