(5)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記
前中間連結会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益(△は損失)
△6,580
873
調整項目:
減価償却費及び償却費
23,061
22,866
減損損失
94
304
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△28
43
受取利息及び受取配当金
△126
△79
支払利息
323
390
持分法による投資損益(△は利益)
0
△14
有形固定資産売却益(△)
△1,646
△5,501
有形固定資産及び無形資産除売却損
528
405
営業債権及びその他の債権の増加額(△)
△13,405
△7,236
棚卸資産の増加額(△)
△15,293
△12,859
その他の資産の増加額(△)
△3,465
△6,441
営業債務及びその他の債務の増加額
17,108
11,860
退職給付に係る負債(純額)の増加額
1,136
1,254
その他の負債の減少額(△)
△3,723
△11,441
その他
357
△266
小計
△1,659
△5,841
利息の受取額
1
配当金の受取額
125
78
利息の支払額
△282
△349
法人所得税の支払額
△2,333
△4,270
法人所得税の還付額
1,963
営業活動によるキャッシュ・フロー合計
△2,185
△10,380
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産、無形資産の取得による支出
△17,976
△14,312
有形固定資産、無形資産の売却による収入
2,921
9,583
その他の金融資産の取得による支出
△11
△2
その他の金融資産の売却による収入
23
671
5
△42
投資活動によるキャッシュ・フロー合計
△15,038
△4,103
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済額
△500
リース負債の返済による支出
△2,590
△3,174
自己株式の処分による収入
-
289
自己株式の取得による支出
△3
△4
配当金の支払額
7
△4,484
△4,486
非支配持分への配当金の支払額
△17
セール・アンド・リースバックによる収入
2,747
4
財務活動によるキャッシュ・フロー合計
△7,576
△5,141
現金及び現金同等物の減少額(△)
△24,799
△19,624
現金及び現金同等物の期首残高
84,074
113,660
現金及び現金同等物の中間期末残高
59,276
94,036