(5)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

 

注記

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

至 2023年6月30日)

 

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

 

税引前中間利益(△は損失)

 

 

6,580

 

873

調整項目:

 

 

 

 

 

減価償却費及び償却費

 

 

23,061

 

22,866

減損損失

 

 

94

 

304

貸倒引当金の増減額(△は減少)

 

 

28

 

43

受取利息及び受取配当金

 

 

126

 

79

支払利息

 

 

323

 

390

持分法による投資損益(△は利益)

 

 

0

 

14

有形固定資産売却益(△)

 

 

1,646

 

5,501

有形固定資産及び無形資産除売却損

 

 

528

 

405

営業債権及びその他の債権の増加額(△)

 

 

13,405

 

7,236

棚卸資産の増加額(△)

 

 

15,293

 

12,859

その他の資産の増加額(△)

 

 

3,465

 

6,441

営業債務及びその他の債務の増加額

 

 

17,108

 

11,860

退職給付に係る負債(純額)の増加額

 

 

1,136

 

1,254

その他の負債の減少額(△)

 

 

3,723

 

11,441

その他

 

 

357

 

266

小計

 

 

1,659

 

5,841

利息の受取額

 

 

0

 

1

配当金の受取額

 

 

125

 

78

利息の支払額

 

 

282

 

349

法人所得税の支払額

 

 

2,333

 

4,270

法人所得税の還付額

 

 

1,963

 

1

営業活動によるキャッシュ・フロー合計

 

 

2,185

 

10,380

 

 

 

 

 

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

 

有形固定資産、無形資産の取得による支出

 

 

17,976

 

14,312

有形固定資産、無形資産の売却による収入

 

 

2,921

 

9,583

その他の金融資産の取得による支出

 

 

11

 

2

その他の金融資産の売却による収入

 

 

23

 

671

その他

 

 

5

 

42

投資活動によるキャッシュ・フロー合計

 

 

15,038

 

4,103

 

 

(単位:百万円)

 

注記

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

至 2023年6月30日)

 

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

至 2024年6月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

 

長期借入金の返済額

 

 

500

 

500

リース負債の返済による支出

 

 

2,590

 

3,174

自己株式の処分による収入

 

 

 

289

自己株式の取得による支出

 

 

3

 

4

配当金の支払額

 

4,484

 

4,486

非支配持分への配当金の支払額

 

 

 

17

セール・アンド・リースバックによる収入

 

 

 

2,747

その他

 

 

 

4

財務活動によるキャッシュ・フロー合計

 

 

7,576

 

5,141

現金及び現金同等物の減少額(△)

 

 

24,799

 

19,624

現金及び現金同等物の期首残高

 

 

84,074

 

113,660

現金及び現金同等物の中間期末残高

 

 

59,276

 

94,036