(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 平成27年９月21日 　至 平成28年３月20日)	当第２四半期連結累計期間 (自 平成28年９月21日 　至 平成29年３月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益									139,136	569,634
	減価償却費									318,137	332,245
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△508	△1,217
	賞与引当金の増減額（△は減少）									2,062	8,650
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△29,935	△44,349
	受取利息及び受取配当金									△5,351	△4,274
	持分法による投資損益（△は益）									8,583	△21,153
	支払利息									16,966	13,916
	シンジケートローン手数料									6,906	6,713
	為替差損益（△は益）									2,529	△2,238
	デリバティブ評価損益（△は益）									148,903	△131,107
	固定資産除却損									3,305	2,085
	売上債権の増減額（△は増加）									347,696	197,479
	たな卸資産の増減額（△は増加）									107,727	188,858
	仕入債務の増減額（△は減少）									△475,180	△600,687
	未収入金の増減額（△は増加）									110,237	91,777
	未払金の増減額（△は減少）									14,530	13,484
	その他									△154,785	△34,751
	小計									560,961	585,067
	利息及び配当金の受取額									14,750	15,432
	利息の支払額									△18,270	△15,370
	法人税等の支払額									△158,593	△126,328
	法人税等の還付額									25	2
	営業活動によるキャッシュ・フロー									398,873	458,803
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△120,478	△1,941,813
	投資有価証券の取得による支出									△5,888	△5,984
	その他									△13,813	50,407
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△140,180	△1,897,389
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									600,000	1,100,000
	長期借入れによる収入									900,000	1,100,000
	長期借入金の返済による支出									△927,310	△619,115
	シンジケートローン手数料支出									△8,004	△7,434
	配当金の支払額									△114,747	△68,841
	その他									59,222	△64,608
	財務活動によるキャッシュ・フロー									509,160	1,439,999
現金及び現金同等物に係る換算差額										△4,007	4,119
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										763,845	5,532
現金及び現金同等物の期首残高										1,779,931	1,967,485
現金及び現金同等物の四半期末残高										※1 2,543,777	※1 1,973,018