【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
1,645,000
|
835,000
|
0.26
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
1,845,253
|
1,180,325
|
0.38
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
2,328
|
2,540
|
―
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
|
4,293,009
|
5,589,026
|
0.35
|
2021年９月
～ 2030年９月
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)
|
6,138
|
3,598
|
―
|
2021年９月
～ 2023年１月
|
その他有利子負債
預り保証金
|
64,200
|
64,200
|
1.57
|
―
|
合計
|
7,855,929
|
7,674,690
|
―
|
―
|
(注) １ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年以内における返済予定額は以下のとおりであります。
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
1,054,822
|
938,215
|
852,911
|
745,466
|
リース債務
|
2,751
|
846
|
―
|
―
|
２ 平均利率は期中平均借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
３ １年以内に返済予定の長期借入金の当期末残高のうち、165,000千円は無利息であります。
４ 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の当期末残高のうち、990,000千円は無利息であります。