④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
減価償却累計額
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
1,573,249
|
37,739
|
0
|
111,857
|
1,499,131
|
4,929,916
|
構築物
|
321,102
|
4,460
|
0
|
34,504
|
291,058
|
1,570,237
|
機械及び装置
|
1,259,975
|
433,477
|
0
|
330,757
|
1,362,695
|
12,305,845
|
車両運搬具
|
4,449
|
―
|
0
|
2,864
|
1,585
|
103,532
|
工具、器具及び備品
|
59,652
|
42,067
|
251
|
41,601
|
59,866
|
689,256
|
土地
|
2,708,582
|
―
|
―
|
―
|
2,708,582
|
―
|
リース資産
|
14,561
|
―
|
―
|
2,688
|
11,873
|
4,256
|
建設仮勘定
|
9,407
|
1,243,595
|
580,861
|
―
|
672,141
|
―
|
有形固定資産計
|
5,950,981
|
1,761,339
|
581,112
|
524,273
|
6,606,934
|
19,603,045
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
31,883
|
―
|
―
|
―
|
31,883
|
―
|
ソフトウエア
|
65,404
|
17,033
|
163
|
28,748
|
53,526
|
426,797
|
電話加入権
|
8,121
|
―
|
―
|
―
|
8,121
|
―
|
その他
|
4,179
|
29,517
|
18,737
|
498
|
14,460
|
8,811
|
無形固定資産計
|
109,588
|
46,550
|
18,900
|
29,247
|
107,991
|
435,609
|
投資その他の資産
|
|
|
|
|
|
|
長期前払費用
|
16,203
|
―
|
6,515
|
2,983
|
6,705
|
57,018
|
投資不動産
|
72,749
|
―
|
―
|
321
|
72,428
|
40,142
|
投資その他の資産計
|
88,952
|
―
|
6,515
|
3,304
|
79,133
|
97,161
|
(注) １ 当期増減額の主なものは、下記のとおりであります。
（増加）
|
機械及び装置
|
本社工場
|
豆乳製造関連装置
|
405,097千円
|
|
〃
|
本社工場
|
研究関連装置
|
5,500千円
|
|
〃
|
関東工場
|
豆乳製造関連装置
|
14,170千円
|
|
〃
|
外製工場
|
豆乳他製造関連装置
|
8,710千円
|
|
建設仮勘定
|
本社工場
|
豆乳製造関連装置
|
768,434千円
|
|
〃
|
関東工場
|
豆乳他製造関連装置
|
233,737千円
|
|
〃
|
外製工場
|
豆乳他製造関連装置
|
97,946千円
|
|
|
|
|
|
（減少）
|
建設仮勘定
|
|
建設仮勘定から本勘定へ振替
|
517,744千円
|
２ 減価償却累計額の欄には、減損損失累計額が含まれております。
【引当金明細表】
科目
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
308,111
|
35,100
|
15,011
|
328,200
|
賞与引当金
|
404,990
|
384,618
|
404,990
|
384,618
|
債務保証損失引当金
|
152,000
|
―
|
130,000
|
22,000
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
特記事項はありません。