（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2019年１月21日 　至　2019年７月20日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2020年１月21日 　至　2020年７月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	1,832	2,072
減価償却費	4,805	3,084
のれん償却額	196	189
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△12	2
貸倒引当金の増減額（△は減少）	11	△38
賞与引当金の増減額（△は減少）	106	145
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	14	26
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	△0	△0
受取利息及び受取配当金	△152	△106
支払利息	132	112
持分法による投資損益（△は益）	32	33
災害損失	-	3
減損損失	18	-
新型コロナウイルス感染症による損失	-	94
投資有価証券評価損益（△は益）	-	327
売上債権の増減額（△は増加）	△6,038	△3,175
たな卸資産の増減額（△は増加）	△2,792	△2,535
仕入債務の増減額（△は減少）	5,978	2,762
未払金の増減額（△は減少）	2,018	△458
その他の資産の増減額（△は増加）	△362	181
その他の負債の増減額（△は減少）	224	△180
小計	6,014	2,541
利息及び配当金の受取額	161	114
利息の支払額	△69	△68
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額	-	△13
法人税等の支払額	△1,166	△595
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,940	1,979
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△5,600	△4,856
定期預金の払戻による収入	5,609	5,432
有価証券の取得による支出	△5,700	△7,700
有価証券の売却及び償還による収入	5,700	6,000
有形及び無形固定資産の取得による支出	△6,021	△4,673
有形固定資産の売却による収入	112	67
投資有価証券の取得による支出	△502	△254
投資有価証券の売却及び償還による収入	407	202
関係会社株式の取得による支出	△111	-
その他	△47	△24
投資活動によるキャッシュ・フロー	△6,153	△5,805

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2019年１月21日 　至　2019年７月20日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2020年１月21日 　至　2020年７月20日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	53	-
短期借入金の返済による支出	△53	-
長期借入れによる収入	5,000	4,000
長期借入金の返済による支出	△3,953	△3,300
リース債務の返済による支出	△480	△430
社債の発行による収入	-	20,000
配当金の支払額	△497	△497
非支配株主への配当金の支払額	△2	△2
自己株式の取得による支出	-	△3,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	67	16,768
現金及び現金同等物に係る換算差額	△154	△59
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,300	12,882
現金及び現金同等物の期首残高	38,413	30,253
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	3	-
現金及び現金同等物の四半期末残高	37,117	43,136