（3）中間連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前中間連結会計期間 (自　2024年1月21日 　至　2024年7月20日)	当中間連結会計期間 (自　2025年1月21日 　至　2025年7月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益	6,493	69
減価償却費	5,053	5,399
のれん償却額	330	317
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	1	1
貸倒引当金の増減額（△は減少）	20	10
賞与引当金の増減額（△は減少）	179	136
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	△26	△24
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	19	30
受取利息及び受取配当金	△335	△462
支払利息	576	543
持分法による投資損益（△は益）	38	10
正味貨幣持高に関する損失	339	668
投資有価証券売却損益（△は益）	△5,133	－
売上債権の増減額（△は増加）	△9,429	△10,406
棚卸資産の増減額（△は増加）	△1,695	△3,061
仕入債務の増減額（△は減少）	8,663	9,799
未払金の増減額（△は減少）	2,463	1,997
その他の資産の増減額（△は増加）	△481	△525
その他の負債の増減額（△は減少）	644	323
小計	7,720	4,827
利息及び配当金の受取額	346	454
利息の支払額	△575	△539
法人税等の支払額	△1,990	△2,598
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,500	2,143
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△3,161	△3,073
定期預金の払戻による収入	2,089	2,028
有価証券の取得による支出	△5,200	△5,200
有価証券の売却及び償還による収入	5,500	5,200
有形及び無形固定資産の取得による支出	△3,604	△4,771
有形固定資産の売却による収入	48	110
投資有価証券の取得による支出	△512	△201
投資有価証券の売却及び償還による収入	7,403	200
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△6,642	－
子会社株式の条件付取得対価の支払額	－	△410
その他	△41	△94
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,120	△6,212

		（単位：百万円）
	前中間連結会計期間 (自　2024年1月21日 　至　2024年7月20日)	当中間連結会計期間 (自　2025年1月21日 　至　2025年7月20日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	－	3,000
短期借入金の返済による支出	△41	－
長期借入れによる収入	5,363	7,320
長期借入金の返済による支出	△2,480	△2,363
リース債務の返済による支出	△626	△682
社債の償還による支出	－	△10,000
社債の発行による収入	－	5,000
配当金の支払額	△477	△796
非支配株主への配当金の支払額	△2	－
自己株式の取得による支出	△0	－
自己株式の売却による収入	75	84
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,810	1,562
現金及び現金同等物に係る換算差額	△601	△1,204
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,589	△3,712
現金及び現金同等物の期首残高	33,713	29,642
現金及び現金同等物の中間期末残高	36,302	25,930