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会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 |
当期末残高 |
利率 |
担保 |
償還期限 |
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㈱Ｊ－オイルミルズ |
第１回無担保社債 |
平成24年５月31日 |
12,000 |
－ |
0.548 |
なし |
平成29年５月31日 |
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㈱Ｊ－オイルミルズ |
第２回無担保社債 |
平成29年５月30日 |
－ |
12,000 |
0.370 |
なし |
平成39年５月28日 |
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合計 |
― |
― |
12,000 |
12,000 |
― |
― |
― |
(注) １．「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額であります。
２．連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
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１年以内 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
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短期借入金 |
13,050 |
10,950 |
0.380 |
― |
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１年以内に返済予定の長期借入金 |
1,000 |
1,000 |
0.265 |
― |
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１年以内に返済予定のリース債務 |
212 |
208 |
－ |
― |
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く) |
7,940 |
6,940 |
0.312 |
平成31年９月19日～ |
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リース債務（１年以内に返済予定のものを除く） |
1,831 |
1,706 |
－ |
平成31年４月１日～ |
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その他有利子負債 |
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預託金 |
608 |
421 |
0.183 |
― |
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預り保証金 |
2,214 |
2,159 |
0.510 |
― |
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合計 |
26,856 |
23,385 |
－ |
― |
(注) １ 「平均利率」は期末借入金等の残高の加重平均利率を記載しております。
２ リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３ 長期借入金、リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。なお、その他有利子負債「預託金」及び「預り保証金」には返済期限の定めはありません。
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区分 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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長期借入金 |
200 |
600 |
650 |
490 |
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リース債務 |
191 |
174 |
164 |
148 |