(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,581
4,735
減価償却費
2,473
2,536
減損損失
－
120
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
67
91
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△35
△36
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
37
33
賞与引当金の増減額（△は減少）
70
△51
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
17
△13
受取利息及び受取配当金
△123
△116
支払利息
58
43
持分法による投資損益（△は益）
△66
△113
固定資産売却損益（△は益）
△435
△0
投資有価証券売却損益（△は益）
△16
受取保険金
△652
固定資産除却損
137
80
工場再編費用
32
製品回収関連損失
140
災害損失
売上債権の増減額（△は増加）
△467
4,776
たな卸資産の増減額（△は増加）
2,093
△2,700
仕入債務の増減額（△は減少）
△463
△1,152
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
507
△1,899
未払消費税等の増減額（△は減少）
1,378
△1,464
その他
202
708
小計
9,188
5,049
利息及び配当金の受取額
146
保険金の受取額
652
補助金の受取額
13
利息の支払額
△58
△43
工場再編に伴う支払額
△28
製品回収関連損失の支払額
△138
災害損失の支払額
△96
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,083
△263
8,164
5,315
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,658
△3,419
有形固定資産の売却による収入
2,011
1
有形固定資産の除却による支出
△127
△255
無形固定資産の取得による支出
△304
△256
投資有価証券の取得による支出
△11
投資有価証券の売却による収入
25
関係会社の有償減資による収入
135
短期貸付金の増減額（△は増加）
△39
5
長期貸付けによる支出
△1
長期貸付金の回収による収入
定期預金の増減額（△は増加）
△17
△993
△3,930
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△5,850
△150
長期借入れによる収入
200
長期借入金の返済による支出
△1,000
△200
リース債務の返済による支出
△108
△103
自己株式の純増減額（△は増加）
配当金の支払額
△752
△750
△7,712
△1,005
現金及び現金同等物に係る換算差額
2
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△538
380
現金及び現金同等物の期首残高
2,839
2,407
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
179
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,480
※ 2,788