(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日)
当連結会計年度
(自 平成28年４月１日
至 平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
4,645
4,933
減価償却費
4,184
4,319
減損損失
222
453
貸倒引当金の増減額（△は減少）
3
△3
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△290
485
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
212
△207
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
7
△27
賞与引当金の増減額（△は減少）
245
△158
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
0
△4
環境対策引当金の増減額（△は減少）
△38
受取利息及び受取配当金
△599
△512
支払利息
151
128
持分法による投資損益（△は益）
△199
19
固定資産売却損益（△は益）
△6
△10
投資有価証券売却損益（△は益）
△0
△191
会員権売却損益（△は益）
-
投資有価証券評価損益（△は益）
97
2
補助金収入
△11
固定資産除却損
394
638
社債発行費
12
売上債権の増減額（△は増加）
1,674
318
たな卸資産の増減額（△は増加）
5,446
△2,931
破産更生債権等の増減額（△は増加）
仕入債務の増減額（△は減少）
△5,072
△867
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
673
1,635
未払消費税等の増減額（△は減少）
△424
198
その他
△713
△538
小計
10,652
7,653
利息及び配当金の受取額
626
539
補助金の受取額
11
利息の支払額
△152
△130
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,339
△1,996
9,798
6,066
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,856
△10,034
有形固定資産の売却による収入
8
有形固定資産の除却による支出
△301
無形固定資産の取得による支出
△128
△263
投資有価証券の取得による支出
△36
△21
投資有価証券の売却による収入
315
会員権の取得による支出
会員権の売却による収入
短期貸付金の増減額（△は増加）
長期貸付けによる支出
△1
長期貸付金の回収による収入
5
△5,320
△10,294
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△7,250
6,500
長期借入れによる収入
5,690
400
長期借入金の返済による支出
△1,000
△1,400
リース債務の返済による支出
△181
△162
自己株式の純増減額（△は増加）
△5
△7
配当金の支払額
△1,502
△1,499
△4,249
3,830
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
221
△396
現金及び現金同等物の期首残高
5,806
6,027
現金及び現金同等物の期末残高
※ 6,027
※ 5,631