(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
4,735
3,053
減価償却費
2,536
2,459
のれん償却額
－
5
減損損失
120
9
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
91
92
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△36
△56
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
33
13
賞与引当金の増減額（△は減少）
△51
△269
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△13
△34
受取利息及び受取配当金
△116
△122
支払利息
43
88
持分法による投資損益（△は益）
△113
△104
固定資産売却損益（△は益）
△0
投資有価証券売却損益（△は益）
△16
△91
受取保険金
△652
受取損害賠償金
△221
固定資産除却損
80
58
製品回収関連損失
140
災害損失
129
売上債権の増減額（△は増加）
4,776
3,643
たな卸資産の増減額（△は増加）
△2,700
△641
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,152
△2,826
投資有価証券評価損益（△は益）
0
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
△1,899
△2,755
未払消費税等の増減額（△は減少）
△1,464
△385
その他
708
528
小計
5,049
2,571
利息及び配当金の受取額
144
保険金の受取額
652
補助金の受取額
利息の支払額
△43
△40
製品回収関連損失の支払額
△138
災害損失の支払額
△96
△62
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△263
△2,138
5,315
487
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,419
△2,015
有形固定資産の売却による収入
1
有形固定資産の除却による支出
△255
△134
無形固定資産の取得による支出
△256
△75
投資有価証券の取得による支出
△11
投資有価証券の売却による収入
25
112
短期貸付金の増減額（△は増加）
長期貸付けによる支出
△1
長期貸付金の回収による収入
定期預金の増減額（△は増加）
△17
△33
会員権の取得による支出
△3,930
△2,156
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△150
15,000
長期借入れによる収入
200
長期借入金の返済による支出
△200
△600
リース債務の返済による支出
△103
自己株式の純増減額（△は増加）
配当金の支払額
△750
△843
△1,005
13,452
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
380
11,788
現金及び現金同等物の期首残高
2,407
8,396
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,788
※ 20,184