(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,053
1,037
減価償却費
2,459
2,431
のれん償却額
5
4
減損損失
9
403
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
92
△59
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△56
△75
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
13
△169
賞与引当金の増減額（△は減少）
△269
△260
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△34
△47
受取利息及び受取配当金
△122
△90
支払利息
88
42
持分法による投資損益（△は益）
△104
△114
固定資産売却損益（△は益）
－
△2
投資有価証券評価損益（△は益）
0
投資有価証券売却損益（△は益）
△91
△754
関係会社株式売却損益（△は益）
△601
受取損害賠償金
△221
固定資産除却損
58
113
災害損失
129
損害賠償金
34
売上債権の増減額（△は増加）
3,643
3,393
棚卸資産の増減額（△は増加）
△641
△6,694
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,826
△6,327
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
△2,755
△3,356
返金負債の増減額（△は減少）
2,182
未払消費税等の増減額（△は減少）
△385
△978
その他
528
1,157
小計
2,571
△8,731
利息及び配当金の受取額
144
112
補助金の受取額
利息の支払額
△40
△31
製品回収関連損失の支払額
△0
災害損失の支払額
△62
損害賠償金の支払額
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△2,138
△2,234
487
△10,905
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,015
△2,346
有形固定資産の売却による収入
有形固定資産の除却による支出
△134
△252
無形固定資産の取得による支出
△723
投資有価証券の取得による支出
△11
△10
投資有価証券の売却による収入
1,045
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
2,195
短期貸付金の増減額（△は増加）
長期貸付けによる支出
△1
長期貸付金の回収による収入
1
定期預金の増減額（△は増加）
△33
会員権の取得による支出
△2,156
△93
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
15,000
6,400
長期借入れによる収入
200
長期借入金の返済による支出
△600
△200
リース債務の返済による支出
△103
△109
自己株式の純増減額（△は増加）
161
配当金の支払額
△843
△833
13,452
5,618
現金及び現金同等物に係る換算差額
△4
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
11,788
△5,385
現金及び現金同等物の期首残高
8,396
7,778
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 20,184
※ 2,393