(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
1,037
△225
減価償却費
2,431
2,298
のれん償却額
4
5
減損損失
403
－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△59
65
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△75
△80
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
△169
29
賞与引当金の増減額（△は減少）
△260
39
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△47
2
受取利息及び受取配当金
△90
△93
支払利息
42
70
持分法による投資損益（△は益）
△114
△58
固定資産売却損益（△は益）
△2
△0
投資有価証券売却損益（△は益）
△754
△11
関係会社株式売却損益（△は益）
△601
固定資産除却損
113
141
災害損失
80
損害賠償金
34
売上債権の増減額（△は増加）
3,393
△2,765
棚卸資産の増減額（△は増加）
△6,694
△14,033
仕入債務の増減額（△は減少）
△6,327
△571
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
△3,356
△286
返金負債の増減額（△は減少）
2,182
8
未払消費税等の増減額（△は減少）
△978
878
その他
1,157
△37
小計
△8,731
△14,543
利息及び配当金の受取額
112
104
補助金の受取額
13
利息の支払額
△31
△70
損害賠償金の支払額
△34
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△2,234
405
△10,905
△14,090
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,346
△1,892
有形固定資産の売却による収入
0
有形固定資産の除却による支出
△252
△171
無形固定資産の取得による支出
△723
投資有価証券の取得による支出
△10
投資有価証券の売却による収入
1,045
50
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
2,195
短期貸付金の増減額（△は増加）
長期貸付けによる支出
△1
長期貸付金の回収による収入
1
会員権の取得による支出
△2,593
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
6,400
15,900
長期借入れによる収入
200
1,390
長期借入金の返済による支出
△200
△490
リース債務の返済による支出
△109
△106
自己株式の純増減額（△は増加）
161
配当金の支払額
△833
5,618
15,869
現金及び現金同等物に係る換算差額
△4
33
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△5,385
△780
現金及び現金同等物の期首残高
7,778
3,505
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,393
※ 2,725