(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△225
4,973
減価償却費
2,298
2,538
のれん償却額
5
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
65
△3
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△80
△74
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
29
△65
賞与引当金の増減額（△は減少）
39
44
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
2
16
受取利息及び受取配当金
△93
△99
支払利息
70
68
持分法による投資損益（△は益）
△58
△1
固定資産売却損益（△は益）
△0
投資有価証券売却損益（△は益）
△11
△248
固定資産除却損
141
256
災害損失
80
－
損害賠償金
売上債権の増減額（△は増加）
△2,765
1,602
棚卸資産の増減額（△は増加）
△14,033
6,187
仕入債務の増減額（△は減少）
△571
△3,512
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
△286
249
返金負債の増減額（△は減少）
8
△287
未払消費税等の増減額（△は減少）
878
131
その他
△37
361
小計
△14,543
12,181
利息及び配当金の受取額
104
111
補助金の受取額
13
利息の支払額
△70
△68
損害賠償金の支払額
△39
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
405
△208
△14,090
11,976
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,892
△2,574
有形固定資産の売却による収入
0
有形固定資産の除却による支出
△171
△290
無形固定資産の取得による支出
△341
投資有価証券の取得による支出
△10
△9
投資有価証券の売却による収入
50
384
短期貸付金の増減額（△は増加）
長期貸付けによる支出
長期貸付金の回収による収入
1
△2,593
△2,830
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
15,900
△7,400
長期借入れによる収入
1,390
長期借入金の返済による支出
△490
リース債務の返済による支出
△106
△105
自己株式の純増減額（△は増加）
配当金の支払額
△833
△333
15,869
△7,838
現金及び現金同等物に係る換算差額
33
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△780
1,340
現金及び現金同等物の期首残高
3,505
2,424
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,725
※ 3,764