(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
4,973
5,428
減価償却費
2,538
2,013
のれん償却額
5
減損損失
-
98
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△3
△54
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△74
△75
役員株式給付引当金の増減額(△は減少)
△65
74
賞与引当金の増減額(△は減少)
44
△409
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
16
△45
受取利息及び受取配当金
△99
△100
支払利息
68
58
持分法による投資損益(△は益)
△1
△62
固定資産売却損益(△は益)
△97
投資有価証券売却損益(△は益)
△248
△51
固定資産除却損
256
214
損害賠償金
39
売上債権の増減額(△は増加)
1,602
4,549
棚卸資産の増減額(△は増加)
6,187
6,922
仕入債務の増減額(△は減少)
△3,512
△4,121
未払金及び未払費用の増減額(△は減少)
249
△10
返金負債の増減額(△は減少)
△287
未払消費税等の増減額(△は減少)
131
△1,446
その他
361
410
小計
12,181
13,050
利息及び配当金の受取額
111
118
利息の支払額
△68
△58
損害賠償金の支払額
△39
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△208
△2,393
11,976
10,716
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,574
△2,600
有形固定資産の売却による収入
0
186
有形固定資産の除却による支出
△290
△368
無形固定資産の取得による支出
△341
△355
投資有価証券の取得による支出
△9
投資有価証券の売却による収入
384
84
短期貸付金の増減額(△は増加)
△0
長期貸付けによる支出
長期貸付金の回収による収入
1
△2,830
△3,061
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△7,400
△4,600
リース債務の返済による支出
△105
△103
自己株式の純増減額(△は増加)
2
配当金の支払額
△333
△998
非支配株主への配当金の支払額
△56
△7,838
△5,755
現金及び現金同等物に係る換算差額
33
48
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,340
1,947
現金及び現金同等物の期首残高
2,424
4,246
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 3,764
※ 6,193