(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

4,973

5,428

 

減価償却費

2,538

2,013

 

のれん償却額

5

5

 

減損損失

98

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

3

54

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

74

75

 

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

65

74

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

44

409

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

16

45

 

受取利息及び受取配当金

99

100

 

支払利息

68

58

 

持分法による投資損益(△は益)

1

62

 

固定資産売却損益(△は益)

1

97

 

投資有価証券売却損益(△は益)

248

51

 

固定資産除却損

256

214

 

損害賠償金

39

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,602

4,549

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

6,187

6,922

 

仕入債務の増減額(△は減少)

3,512

4,121

 

未払金及び未払費用の増減額(△は減少)

249

10

 

返金負債の増減額(△は減少)

287

248

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

131

1,446

 

その他

361

410

 

小計

12,181

13,050

 

利息及び配当金の受取額

111

118

 

利息の支払額

68

58

 

損害賠償金の支払額

39

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

208

2,393

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,976

10,716

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

2,574

2,600

 

有形固定資産の売却による収入

0

186

 

有形固定資産の除却による支出

290

368

 

無形固定資産の取得による支出

341

355

 

投資有価証券の取得による支出

9

9

 

投資有価証券の売却による収入

384

84

 

短期貸付金の増減額(△は増加)

0

0

 

長期貸付けによる支出

1

0

 

長期貸付金の回収による収入

1

0

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,830

3,061

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

7,400

4,600

 

リース債務の返済による支出

105

103

 

自己株式の純増減額(△は増加)

1

2

 

配当金の支払額

333

998

 

非支配株主への配当金の支払額

56

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,838

5,755

現金及び現金同等物に係る換算差額

33

48

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,340

1,947

現金及び現金同等物の期首残高

2,424

4,246

現金及び現金同等物の中間期末残高

 3,764

 6,193