(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
5,428
2,599
減価償却費
2,013
2,019
のれん償却額
5
－
減損損失
98
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△54
△44
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△75
△83
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
74
△47
賞与引当金の増減額（△は減少）
△409
△457
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△45
△27
受取利息及び受取配当金
△100
△127
支払利息
58
56
持分法による投資損益（△は益）
△62
△86
固定資産売却損益（△は益）
△97
△104
投資有価証券売却損益（△は益）
△51
0
固定資産除却損
214
135
災害損失
149
売上債権の増減額（△は増加）
4,549
△48
棚卸資産の増減額（△は増加）
6,922
△2,835
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,121
2,819
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
△10
△415
返金負債の増減額（△は減少）
△248
319
未払消費税等の増減額（△は減少）
△1,446
△254
その他
410
△296
小計
13,050
3,272
利息及び配当金の受取額
118
145
利息の支払額
△58
△56
災害損失の支払額
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△2,393
△1,276
10,716
1,998
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,600
△2,598
有形固定資産の売却による収入
186
295
有形固定資産の除却による支出
△368
△366
無形固定資産の取得による支出
△355
△226
投資有価証券の取得による支出
△9
投資有価証券の売却による収入
84
4
その他資本剰余金の処分による配当金の受取額
800
会員権の売却による収入
短期貸付金の増減額（△は増加）
△0
長期貸付けによる支出
△2
長期貸付金の回収による収入
1
△3,061
△2,101
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△4,600
長期借入金の返済による支出
△1,390
リース債務の返済による支出
△103
自己株式の純増減額（△は増加）
2
78
配当金の支払額
△998
△1,331
非支配株主への配当金の支払額
△5,755
△2,791
現金及び現金同等物に係る換算差額
48
24
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,947
△2,869
現金及び現金同等物の期首残高
4,246
11,950
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 6,193
※ 9,080