（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　平成27年４月１日 　至　平成27年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　平成28年４月１日 　至　平成28年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	1,632	1,890
減価償却費	1,176	1,212
持分法による投資損益（△は益）	△2	△2
賞与引当金の増減額（△は減少）	41	77
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△36	△44
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	28	51
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	21	20
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）	△10	△23
貸倒引当金の増減額（△は減少）	103	41
株式交付費	29	－
受取利息及び受取配当金	△73	△88
支払利息	27	25
為替差損益（△は益）	0	8
ゴルフ会員権評価損	0	2
固定資産除売却損益（△は益）	6	13
売上債権の増減額（△は増加）	△121	3,245
たな卸資産の増減額（△は増加）	215	38
仕入債務の増減額（△は減少）	194	△203
その他	58	456
小計	3,293	6,723
利息及び配当金の受取額	75	88
利息の支払額	△28	△23
法人税等の支払額	△446	△472
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,894	6,314
投資活動によるキャッシュ・フロー
貸付けによる支出	－	△4
貸付金の回収による収入	231	50
有価証券の取得による支出	△1,819	△5
固定資産の取得による支出	△1,413	△742
固定資産の売却による収入	10	16
その他の支出	△8	△16
その他の収入	8	37
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,991	△664

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　平成27年４月１日 　至　平成27年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　平成28年４月１日 　至　平成28年９月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△1,505	△6,493
リース債務の返済による支出	△1	△1
長期借入れによる収入	1,300	1,800
長期借入金の返済による支出	△1,280	△1,405
株式の発行による収入	4,052	－
自己株式の取得による支出	△0	△0
自己株式の売却による収入	26	33
配当金の支払額	△237	△272
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,353	△6,338
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	△6
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,257	△694
現金及び現金同等物の期首残高	1,153	4,529
現金及び現金同等物の四半期末残高	3,410	3,835