(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
590,413
1,480,750
減価償却費
400,040
445,431
持分法による投資損益（△は益）
△7,115
△8,158
固定資産売却損益（△は益）
―
△781,758
固定資産除却損
1,450
1,695
固定資産圧縮損
14,662
23,979
減損損失
8,531
22,509
投資有価証券売却損益（△は益）
△2,083
投資有価証券評価損益（△は益）
37,230
環境対策引当金の増減額（△は減少）
△694
△15,363
貸倒引当金の増減額（△は減少）
3,365
△68,872
賞与引当金の増減額（△は減少）
58,476
77,091
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
51,023
6,385
受取利息及び受取配当金
△50,984
△54,343
受取保険金
△14,662
補助金収入
△24,724
支払利息
77,694
68,563
為替差損益（△は益）
731
1,122
売上債権の増減額（△は増加）
△2,221,719
△1,346,668
たな卸資産の増減額（△は増加）
△342,649
103,667
仕入債務の増減額（△は減少）
△314,098
17,102
未払金の増減額（△は減少）
△510,909
△298,752
未収消費税等の増減額（△は増加）
33,724
116,814
未払消費税等の増減額（△は減少）
15,876
64,287
その他
△4,406
48,079
小計
△2,174,020
△123,244
利息及び配当金の受取額
51,284
54,343
補助金の受取額
24,724
利息の支払額
△78,116
△68,133
災害損失の支払額
△59,329
法人税等の支払額
△79,573
△97,228
△2,339,755
△209,537
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△75,000
定期預金の払戻による収入
40,000
95,000
有形固定資産の取得による支出
△428,512
△521,540
有形固定資産の売却による収入
260
1,515,986
無形固定資産の取得による支出
△557
投資有価証券の取得による支出
△2,744
△2,262
投資有価証券の売却による収入
1
25,187
△8,741
192
△400,293
1,037,562
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,610,000
185,000
長期借入れによる収入
1,172,000
559,000
長期借入金の返済による支出
△867,070
△1,309,395
リース債務の返済による支出
△127,858
△157,112
配当金の支払額
△132,379
△132,697
非支配株主への配当金の支払額
△11,860
△12,310
△49
1,642,781
△867,515
現金及び現金同等物に係る換算差額
△646
△1,057
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,097,913
△40,548
現金及び現金同等物の期首残高
2,229,164
1,551,894
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,131,250
※ 1,511,346