(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,480,750
667,514
減価償却費
445,431
419,969
持分法による投資損益（△は益）
△8,158
△10,840
固定資産売却損益（△は益）
△781,758
―
固定資産除却損
1,695
3,072
減損損失
22,509
株式報酬費用
4,175
投資有価証券売却損益（△は益）
△2,083
補助金収入
△24,724
固定資産圧縮損
23,979
環境対策引当金の増減額（△は減少）
△15,363
△2,489
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△68,872
△11,739
賞与引当金の増減額（△は減少）
77,091
83,714
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
6,385
51,066
受取利息及び受取配当金
△54,343
△73,342
支払利息
68,563
63,907
為替差損益（△は益）
1,122
289
売上債権の増減額（△は増加）
△1,346,668
△1,716,193
棚卸資産の増減額（△は増加）
103,667
△406,740
仕入債務の増減額（△は減少）
17,102
302,889
未払金の増減額（△は減少）
△298,752
△230,032
未収消費税等の増減額（△は増加）
116,814
△44,563
未収入金の増減額（△は増加）
3,781
△407,293
未払消費税等の増減額（△は減少）
64,287
△29,851
その他
44,298
△38,526
小計
△123,244
△1,375,013
利息及び配当金の受取額
54,343
73,342
補助金の受取額
24,724
利息の支払額
△68,133
△63,927
法人税等の支払額
△97,228
△338,791
△209,537
△1,704,389
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△75,000
△555,000
定期預金の払戻による収入
95,000
655,000
有形固定資産の取得による支出
△521,540
△240,997
有形固定資産の売却による収入
1,515,986
無形固定資産の取得による支出
△3,901
投資有価証券の取得による支出
△2,262
△2,367
投資有価証券の売却による収入
25,187
192
7,041
1,037,562
△140,224
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
185,000
1,150,000
長期借入れによる収入
559,000
799,000
長期借入金の返済による支出
△1,309,395
△489,614
リース債務の返済による支出
△157,112
△151,983
配当金の支払額
△132,697
△131,364
非支配株主への配当金の支払額
△12,310
自己株式の取得による支出
△30,454
△867,515
1,133,273
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,057
△289
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△40,548
△711,629
現金及び現金同等物の期首残高
1,551,894
1,976,245
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,511,346
※ 1,264,615