(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
667,514
50,400
減価償却費
419,969
366,593
持分法による投資損益（△は益）
△10,840
△17,568
固定資産売却損益（△は益）
―
△667
固定資産除却損
3,072
8,651
株式報酬費用
4,175
7,703
投資有価証券売却損益（△は益）
△926
環境対策引当金の増減額（△は減少）
△2,489
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△11,739
456
賞与引当金の増減額（△は減少）
83,714
61,898
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
51,066
29,011
受取利息及び受取配当金
△73,342
△60,395
支払利息
63,907
58,529
為替差損益（△は益）
289
△1,440
災害による損失
44,303
売上債権の増減額（△は増加）
△1,716,193
△3,248,262
棚卸資産の増減額（△は増加）
△406,740
△88,947
仕入債務の増減額（△は減少）
302,889
826,116
未払金の増減額（△は減少）
△230,032
△147,155
未収消費税等の増減額（△は増加）
△44,563
93,346
未収入金の増減額（△は増加）
△407,293
△299,041
未払消費税等の増減額（△は減少）
△29,851
△11,110
その他
△38,526
14,879
小計
△1,375,013
△2,313,624
利息及び配当金の受取額
73,342
63,585
利息の支払額
△63,927
△58,549
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△338,791
97,532
△1,704,389
△2,211,055
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△555,000
定期預金の払戻による収入
655,000
有形固定資産の取得による支出
△240,997
△207,902
有形固定資産の売却による収入
2,011
無形固定資産の取得による支出
△3,901
△2,175
投資有価証券の取得による支出
△2,367
△2,712
投資有価証券の売却による収入
2,886
資産除去債務の履行による支出
△116,490
7,041
1,004
△140,224
△323,377
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,150,000
1,855,000
長期借入れによる収入
799,000
499,000
長期借入金の返済による支出
△489,614
△392,968
リース債務の返済による支出
△151,983
△174,850
配当金の支払額
△131,364
△131,014
非支配株主への配当金の支払額
△12,310
自己株式の取得による支出
△30,454
1,133,273
1,655,167
現金及び現金同等物に係る換算差額
△289
1,440
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△711,629
△877,825
現金及び現金同等物の期首残高
1,976,245
1,942,350
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,264,615
※ 1,064,524