(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
50,400
850,954
減価償却費
366,593
379,689
持分法による投資損益（△は益）
△17,568
△32,720
固定資産売却損益（△は益）
△667
△1,396
固定資産除却損
8,651
3,332
株式報酬費用
7,703
6,547
投資有価証券売却損益（△は益）
△926
―
貸倒引当金の増減額（△は減少）
456
△11,256
賞与引当金の増減額（△は減少）
61,898
23,045
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
29,011
△13,609
受取利息及び受取配当金
△60,395
△73,127
支払利息
58,529
51,882
為替差損益（△は益）
△1,440
22
災害による損失
44,303
売上債権の増減額（△は増加）
△3,248,262
△3,703,998
棚卸資産の増減額（△は増加）
△88,947
△316,407
仕入債務の増減額（△は減少）
826,116
3,568,077
未払金の増減額（△は減少）
△147,155
475,620
未収消費税等の増減額（△は増加）
93,346
64,407
未収入金の増減額（△は増加）
△299,041
△410,893
未払消費税等の増減額（△は減少）
△11,110
△6,203
その他
14,879
91,586
小計
△2,313,624
945,552
利息及び配当金の受取額
63,585
76,317
利息の支払額
△58,549
△51,902
災害損失の支払額
△28,854
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
97,532
△60,335
△2,211,055
880,777
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△207,902
△232,602
有形固定資産の売却による収入
2,011
7,659
無形固定資産の取得による支出
△2,175
△50,975
投資有価証券の取得による支出
△2,712
△2,620
投資有価証券の売却による収入
2,886
資産除去債務の履行による支出
△116,490
1,004
△1,068
△323,377
△279,606
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,855,000
△30,000
長期借入れによる収入
499,000
長期借入金の返済による支出
△392,968
△392,926
リース債務の返済による支出
△174,850
△171,359
配当金の支払額
△131,014
△131,351
自己株式の取得による支出
△117,806
1,655,167
△344,443
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,440
△22
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△877,825
256,705
現金及び現金同等物の期首残高
1,942,350
562,404
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,064,524
※ 819,110