(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
850
503
減価償却費
379
375
持分法による投資損益(△は益)
△32
△38
固定資産売却損益(△は益)
△1
―
固定資産除却損
3
1
株式報酬費用
6
5
投資有価証券売却損益(△は益)
△137
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△11
△10
賞与引当金の増減額(△は減少)
23
76
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△13
△5
受取利息及び受取配当金
△73
△70
支払利息
51
48
為替差損益(△は益)
0
売上債権の増減額(△は増加)
△3,703
△1,474
棚卸資産の増減額(△は増加)
△316
△471
仕入債務の増減額(△は減少)
3,568
△603
未払金の増減額(△は減少)
475
△596
未収消費税等の増減額(△は増加)
64
未収入金の増減額(△は増加)
△410
45
未払消費税等の増減額(△は減少)
△6
△4
その他
91
△59
小計
945
△2,488
利息及び配当金の受取額
81
利息の支払額
△51
△49
災害損失の支払額
△28
法人税等の支払額
△60
△238
880
△2,696
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△232
△185
有形固定資産の売却による収入
7
無形固定資産の取得による支出
△50
△15
投資有価証券の取得による支出
△2
投資有価証券の売却による収入
168
8
△279
△24
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△30
1,490
長期借入れによる収入
499
849
長期借入金の返済による支出
△392
△361
リース債務の返済による支出
△171
△173
配当金の支払額
△131
△128
自己株式の取得による支出
△117
△71
△344
1,603
現金及び現金同等物に係る換算差額
△0
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
256
△1,118
現金及び現金同等物の期首残高
562
2,501
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 819
※ 1,383